FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE |
| Siren | 327424248 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28715 |
| Numéro de Gestion | 2014B01568 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 097.00 | 60 595.00 | 502.00 | 804.00 |
AH Fonds commercial | 369 317.00 | 369 317.00 | 369 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 19 354.00 | 19 332.00 | 27 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 155.00 | 181 974.00 | 181.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 553.00 | 581 056.00 | 20 497.00 | 21 279.00 |
BF Prêts | 7 632.00 | 7 632.00 | 7 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | 15 145.00 | 22 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 275 585.00 | 842 979.00 | 432 606.00 | 448 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 813.00 | 102 534.00 | 1 166 279.00 | 960 517.00 |
BZ Autres créances | 194 927.00 | 194 927.00 | 460 239.00 | |
CF Disponibilités | 74 464.00 | 74 464.00 | 21 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 724.00 | 33 724.00 | 34 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 571 928.00 | 102 534.00 | 1 469 394.00 | 1 476 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 513.00 | 945 513.00 | 1 902 000.00 | 1 925 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 156.00 | 24 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 468.00 | 442 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 625.00 | 577 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 258.00 | 481 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 872.00 | 420 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | |||
EA Autres dettes | 135 311.00 | 256 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 311.00 | 186 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 411 375.00 | 1 344 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 000.00 | 1 925 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 780.00 | |||
FG Production vendue services | 3 236 770.00 | 3 236 770.00 | 3 103 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 770.00 | 3 236 770.00 | 3 107 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 881.00 | 38 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 360.00 | 194 872.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 395 026.00 | 3 341 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 762 309.00 | 1 424 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 145.00 | 58 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 131.00 | 764 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 537.00 | 334 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 576.00 | 12 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 717.00 | 17 308.00 | ||
GE Autres charges | 86 368.00 | 71 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 978 782.00 | 2 686 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 243.00 | 654 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | 2 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 903.00 | 2 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 1 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 1 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 887.00 | 1 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 130.00 | 656 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 579.00 | 72 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 579.00 | 74 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 81 782.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 3 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 930.00 | 85 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 649.00 | -10 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 311.00 | 203 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 508.00 | 3 418 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 040.00 | 2 976 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 468.00 | 442 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 107.00 | 3 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 127.00 | 65.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 334.00 | 3 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | 22 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 415.00 | 1 275 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 910.00 | 8 039.00 | 79 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 493.00 | 4 537.00 | 763 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 403.00 | 12 576.00 | 842 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 10 500.00 | 14 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 315.00 | 5 717.00 | 37 497.00 | 102 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | 5 717.00 | 37 497.00 | 102 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 815.00 | 16 217.00 | 37 497.00 | 116 534.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 777.00 | 22 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268 813.00 | 1 268 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 280.00 | 78 280.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 292.00 | 101 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 153 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 724.00 | 33 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 241.00 | 1 497 464.00 | 22 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 258.00 | 661 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 804.00 | 198 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 067.00 | 248 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 311.00 | 135 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 311.00 | 164 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 375.00 | 1 411 375.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||