CLINIQUE NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE NAPOLEON |
| Siren | 327457933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2993 |
| Numéro de Gestion | 1983B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-lès-Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 407.00 | 19 860.00 | 547.00 | 12 247.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 2 404.00 | 1 737.00 | 667.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 662.00 | 1 089 637.00 | 141 025.00 | 125 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 882.00 | 1 549 964.00 | 1 480 918.00 | 1 162 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 701.00 | 714 701.00 | 52 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 062 575.00 | 2 661 199.00 | 2 401 376.00 | 1 417 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 543.00 | 45 543.00 | 42 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 062.00 | 122.00 | 432 940.00 | 308 224.00 |
BZ Autres créances | 3 906 889.00 | 3 906 889.00 | 3 986 341.00 | |
CF Disponibilités | 1 012.00 | 1 012.00 | 2 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | 1 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 387 699.00 | 122.00 | 4 387 577.00 | 4 342 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 274.00 | 2 661 321.00 | 6 788 953.00 | 5 759 577.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 429.00 | 80 429.00 | ||
DG Autres réserves | 632 744.00 | 632 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 289 991.00 | 3 048 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 659.00 | 241 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 539 824.00 | 4 047 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 17 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 537.00 | 415 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 574.00 | 1 013 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 472.00 | 61 425.00 | ||
EA Autres dettes | 186 334.00 | 204 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 249 129.00 | 1 711 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 953.00 | 5 759 577.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 709.00 | 3 709.00 | 1 149.00 | |
FG Production vendue services | 9 159 347.00 | 9 159 347.00 | 8 493 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 163 056.00 | 9 163 056.00 | 8 494 800.00 | |
FN Production immobilisée | 2 497.00 | 2 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 198.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 972.00 | 126 678.00 | ||
FQ Autres produits | 34 173.00 | 28 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 297 697.00 | 8 655 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -75.00 | 80.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 070.00 | 273 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 629.00 | -2 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 532 454.00 | 1 350 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 517.00 | 848 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 063 085.00 | 4 026 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 452.00 | 1 646 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 730.00 | 166 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148.00 | |||
GE Autres charges | 8 366.00 | 3 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 503 970.00 | 8 313 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 793 727.00 | 342 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 297.00 | 5 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 297.00 | 5 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 297.00 | 5 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 799 024.00 | 347 503.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 719.00 | 60 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 646.00 | 39 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 994.00 | 8 661 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 335.00 | 8 419 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 659.00 | 241 494.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 997.00 | 1 182 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 922.00 | 1 182 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 4 978 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306.00 | 5 062 575.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 11 700.00 | 19 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 309.00 | 186 030.00 | 2 641 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 469.00 | 197 730.00 | 2 661 199.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | 2 614.00 | 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 2 614.00 | 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 3 614.00 | 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 614.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 433 062.00 | 433 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 010.00 | 122 010.00 | ||
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 109.00 | 30 109.00 | ||
VP Divers | 14 061.00 | 14 061.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 676 705.00 | 3 676 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 793.00 | 28 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 683.00 | 4 341 144.00 | 2 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 306.00 | 569 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 084.00 | 484 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 241.00 | 474 241.00 | ||
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 498.00 | 139 498.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 703.00 | 393 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 334.00 | 186 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 131.00 | 2 249 131.00 | ||