FLORETTE Holding
Dépôt
| Dénomination | FLORETTE Holding |
| Siren | 327612552 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1720 |
| Numéro de Gestion | 1983B00021 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 051.00 | 299 051.00 | ||
AP Constructions | 53 716.00 | 50 945.00 | 2 771.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 065.00 | 128 674.00 | 390.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 134 399.00 | 2 066.00 | 4 986.00 |
CU Autres participations | 85 942 191.00 | 7 884 655.00 | 78 057 536.00 | 90 430 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 935 138.00 | 23 935 138.00 | 30 339 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 874 389.00 | 9 876 485.00 | 101 997 904.00 | 120 780 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 819.00 | 110 000.00 | 2 522 819.00 | 2 304 032.00 |
BZ Autres créances | 29 111 679.00 | 129 477.00 | 28 982 201.00 | 35 729 024.00 |
CF Disponibilités | 64 019.00 | 64 019.00 | 323 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 808 519.00 | 239 477.00 | 31 569 041.00 | 38 356 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 682 908.00 | 10 115 963.00 | 133 566 945.00 | 159 137 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 777 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 422 613.00 | 1 400 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073 011.00 | 15 009 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390.00 | 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 013 149.00 | 57 072 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 184.00 | 75 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999 999.00 | 51 428 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 822.00 | 3 078 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | |||
EA Autres dettes | 37 292 128.00 | 47 461 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 553 795.00 | 102 044 368.00 | ||
ED (V) | 20 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 566 945.00 | 159 137 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 982 367.00 | 62 044 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 910.00 | 230 000.00 | ||
FQ Autres produits | 9 046 165.00 | 9 226 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 116 075.00 | 9 456 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 010 539.00 | 9 110 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 377.00 | 6 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 381.00 | 11 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 951.00 | 18 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 168 250.00 | 9 147 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 052 174.00 | 308 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 279 357.00 | 14 993 530.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 430 199.00 | 1 736 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 372 605.00 | 108 757.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 743.00 | |||
GN Différences positives de change | 120 927.00 | 40 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 203 089.00 | 19 090 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 000.00 | 2 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 555 816.00 | 2 475 254.00 | ||
GS Différences négatives de change | 212 116.00 | 44 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 767 932.00 | 4 720 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 435 157.00 | 14 370 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 382 982.00 | 14 678 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 429 133.00 | 1 542.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 969 134.00 | 2 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 197 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 197 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227 995.00 | 2 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -772 001.00 | -328 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 288 299.00 | 28 548 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 361 311.00 | 13 539 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 073 011.00 | 15 009 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 910.00 | 230 000.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 9 033 232.00 | 9 224 634.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 247.00 | 200 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 083 958.00 | 3 090 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 081 017.00 | 3 290 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 319 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 296 878.00 | 109 877 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 496 878.00 | 111 874 389.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 786.00 | 344 786.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 636.00 | 5 381.00 | 314 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 423.00 | 5 381.00 | 658 805.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | 133.00 | 390.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | 1 333 024.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 884 655.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 477.00 | 129 477.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 776 157.00 | 5 110 000.00 | 19 429 000.00 | 9 457 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 776 681.00 | 10 110 000.00 | 19 429 133.00 | 14 457 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 110 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 429 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 23 935 138.00 | 4 777 227.00 | 19 157 911.00 | |
UX Autres créances clients | 2 632 819.00 | 2 632 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775 824.00 | 3 775 824.00 | ||
VB T. V. A. | 369 359.00 | 369 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 870 151.00 | 24 870 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 305.00 | 96 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 679 637.00 | 36 521 726.00 | 19 157 911.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 184.00 | 76 184.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 999 999.00 | 13 428 571.00 | 36 571 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 822.00 | 2 172 822.00 | ||
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 097 034.00 | 37 097 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 094.00 | 195 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 553 795.00 | 52 982 367.00 | 36 571 428.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 076 184.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503 940.00 | |||