FILTRERI
Dépôt
| Dénomination | FILTRERI |
| Siren | 327666962 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12036 |
| Numéro de Gestion | 1997B40011 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 298.00 | 19 598.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | -8 700.00 | -4 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 87 608.00 | 931.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 392.00 | 135 462.00 | 931.00 | 6 409.00 |
BT Marchandises | 617 042.00 | 617 042.00 | 540 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 520.00 | 2 288.00 | 333 232.00 | 396 462.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | 6 085.00 | 14 005.00 | |
CF Disponibilités | 43 861.00 | 43 861.00 | 32 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 049.00 | 2 288.00 | 1 001 761.00 | 984 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 442.00 | 137 750.00 | 1 002 692.00 | 990 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DG Autres réserves | 208 455.00 | 198 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 094.00 | 10 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 675 353.00 | 657 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 35 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 241 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 280.00 | 55 673.00 | ||
EA Autres dettes | 2 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 327 339.00 | 333 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 692.00 | 990 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 249 133.00 | 2 414 282.00 | ||
FG Production vendue services | 95 627.00 | 101 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 760.00 | 2 516 117.00 | ||
FQ Autres produits | 8 034.00 | 6 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 352 793.00 | 2 522 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 718.00 | 1 719 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 815.00 | -61 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 692.00 | -6 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 301.00 | 240 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 604.00 | 12 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 959.00 | 593 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 479.00 | 7 905.00 | ||
GE Autres charges | 7 333.00 | 6 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 327 887.00 | 2 512 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 906.00 | 10 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 797.00 | 3 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 797.00 | 3 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 837.00 | 5 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 837.00 | 5 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 040.00 | -1 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 866.00 | 8 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | 3 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 3 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 2 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 434.00 | 2 526 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 340.00 | 2 516 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 094.00 | 10 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 392.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 755.00 | 4 543.00 | 28 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 935.00 | 107 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 983.00 | 5 479.00 | 135 462.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 556.00 | 7 269.00 | 2 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | 7 269.00 | 2 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | 7 269.00 | 2 288.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 174.00 | 333 174.00 | ||
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 146.00 | 340 799.00 | 2 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 134.00 | 210 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 126.00 | 24 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 339.00 | 326 960.00 | 379.00 | |