French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

FILTRERI

Dépôt

DénominationFILTRERI
Siren327666962
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt12036
Numéro de Gestion1997B40011
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01500 Ambérieu-en-Bugey
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 298.00 19 598.00 8 700.00 8 700.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 700.00 -8 700.00 -4 157.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 556.00 19 556.00
AT Autres immobilisations corporelles 88 538.00 87 608.00 931.00 1 866.00
BJ TOTAL (I) 136 392.00 135 462.00 931.00 6 409.00
BT Marchandises 617 042.00 617 042.00 540 227.00
BX Clients et comptes rattachés 335 520.00 2 288.00 333 232.00 396 462.00
BZ Autres créances 6 085.00 6 085.00 14 005.00
CF Disponibilités 43 861.00 43 861.00 32 267.00
CH Charges constatées d’avance 1 540.00 1 540.00 1 155.00
CJ TOTAL (II) 1 004 049.00 2 288.00 1 001 761.00 984 116.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 140 442.00 137 750.00 1 002 692.00 990 526.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 408 000.00 408 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5.00 5.00
DD Réserve légale (1) 40 800.00 40 800.00
DG Autres réserves 208 455.00 198 126.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 094.00 10 329.00
DL TOTAL (I) 675 353.00 657 260.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 379.00 347.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 698.00 35 698.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 210 134.00 241 548.00
DY Dettes fiscales et sociales 78 280.00 55 673.00
EA Autres dettes 2 848.00
EC TOTAL (IV) 327 339.00 333 266.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 002 692.00 990 526.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 249 133.00 2 414 282.00
FG Production vendue services 95 627.00 101 835.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 344 760.00 2 516 117.00
FQ Autres produits 8 034.00 6 597.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 352 793.00 2 522 714.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 604 718.00 1 719 049.00
FT Variation de stock (marchandises) -76 815.00 -61 524.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -5 692.00 -6 280.00
FW Autres achats et charges externes 245 301.00 240 326.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 604.00 12 611.00
FY Salaires et traitements 531 959.00 593 823.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 479.00 7 905.00
GE Autres charges 7 333.00 6 524.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 327 887.00 2 512 434.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 906.00 10 279.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 797.00 3 774.00
GP Total des produits financiers (V) 2 797.00 3 774.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 837.00 5 193.00
GU Total des charges financières (VI) 5 837.00 5 193.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 040.00 -1 420.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 866.00 8 859.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 264.00 3 701.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 264.00 3 701.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 036.00 2 231.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 385 434.00 2 526 415.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 367 340.00 2 516 086.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 094.00 10 329.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 298.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 108 094.00
0G ACQUISITIONS Total Général 136 392.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 298.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 108 094.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 136 392.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 755.00 4 543.00 28 298.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106 228.00 935.00 107 164.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 129 983.00 5 479.00 135 462.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1.00
6T Sur comptes clients 9 556.00 7 269.00 2 288.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 556.00 7 269.00 2 288.00
7C TOTAL GENERAL 9 556.00 7 269.00 2 288.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 2 346.00 2 346.00
UX Autres créances clients 333 174.00 333 174.00
VB T. V. A. 1 513.00 1 513.00
VC Groupe et associés 4 572.00 4 572.00
VS Charges constatées d’avance 1 540.00 1 540.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 343 146.00 340 799.00 2 346.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 379.00 379.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 210 134.00 210 134.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 379.00 5 379.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 264.00 26 264.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 036.00 7 036.00
VW T.V.A. 15 474.00 15 474.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 126.00 24 126.00
VI Groupe et associés 35 698.00 35 698.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 848.00 2 848.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 327 339.00 326 960.00 379.00