TRANSPORTS SIMONIN
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SIMONIN |
| Siren | 327696795 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3621 |
| Numéro de Gestion | 1983B40024 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 Capavenir Vosges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 7 472.00 | 22 259.00 | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 749 588.00 | 749 588.00 | 749 588.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | |||
AP Constructions | 158 873.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 445.00 | 31 718.00 | 26 727.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 626.00 | 543 570.00 | 343 056.00 | 216 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 292.00 | 3 972.00 | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 800.00 | 29 542.00 | 234 258.00 | 174 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 482.00 | 616 274.00 | 1 376 208.00 | 1 355 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 847.00 | 260 847.00 | 260 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 940.00 | 303 399.00 | 2 539 541.00 | 2 271 202.00 |
BZ Autres créances | 789 992.00 | 12 000.00 | 777 992.00 | 994 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 217 026.00 | 217 026.00 | 130 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | 16 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 182 841.00 | 315 399.00 | 3 867 443.00 | 3 712 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 323.00 | 931 673.00 | 5 243 651.00 | 5 068 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 057 000.00 | 755 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 30 942.00 | ||
DG Autres réserves | 104 132.00 | 285 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 126 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 319 258.00 | 1 198 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 401.00 | 802 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 844.00 | 358 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 180.00 | 1 087 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 608.00 | 1 592 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 12 799.00 | ||
EA Autres dettes | 15 008.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 924 392.00 | 3 869 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 651.00 | 5 068 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 473.00 | 3 869 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 816.00 | 790 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261.00 | |||
FG Production vendue services | 8 975 969.00 | 1 021 972.00 | 9 997 941.00 | 9 990 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 969.00 | 1 021 972.00 | 9 997 941.00 | 9 990 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 347.00 | 169 453.00 | ||
FQ Autres produits | 239.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 434 527.00 | 10 160 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 275 450.00 | 2 237 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -808.00 | 16 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 503 876.00 | 3 267 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 400.00 | 199 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 154 478.00 | 3 205 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 993.00 | 723 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 135.00 | 176 400.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 894.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 610.00 | 20 371.00 | ||
GE Autres charges | 6 972.00 | 9 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 092 106.00 | 9 929 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 421.00 | 230 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 511.00 | 5 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | 425.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 620.00 | 8 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 327.00 | 41 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 327.00 | 41 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 708.00 | -33 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 713.00 | 196 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 702.00 | 11 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 417.00 | 24 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 119.00 | 36 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 648.00 | 90 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 203.00 | 15 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 852.00 | 105 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 733.00 | -69 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 265.00 | 10 204 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 411.00 | 10 078 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 126 589.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 030.00 | 58 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 465.00 | 26 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 157.00 | 311 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 081.00 | 104 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 703.00 | 441 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 779 319.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 613.00 | 945 070.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 263 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | 268 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 115.00 | 1 992 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | 6 619.00 | 24 502.00 | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 181.00 | 143 516.00 | 753 409.00 | 575 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 536.00 | 150 135.00 | 777 911.00 | 582 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 122 894.00 | 122 894.00 | ||
06 aucun libellé | 33 514.00 | 33 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 294 564.00 | 11 610.00 | 2 776.00 | 303 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 973.00 | 17 610.00 | 125 670.00 | 348 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 973.00 | 17 610.00 | 125 670.00 | 348 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 610.00 | 125 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 263 800.00 | 263 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 361 580.00 | 361 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 481 360.00 | 2 481 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 25 661.00 | ||
VB T. V. A. | 154 315.00 | 154 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 482.00 | 332 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 839.00 | 243 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 769.00 | 3 664 968.00 | 263 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 907.00 | 1 086 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 494.00 | 54 575.00 | 155 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 180.00 | 1 127 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 554 630.00 | 554 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 732.00 | 304 732.00 | ||
VW T.V.A. | 512 015.00 | 512 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 231.00 | 58 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 844.00 | 61 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 392.00 | 3 768 473.00 | 155 919.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 410.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 556.00 | |||