SOFIPACA
Dépôt
| Dénomination | SOFIPACA |
| Siren | 327785614 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11646 |
| Numéro de Gestion | 2012B01338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 027.00 | 37 984.00 | 8 043.00 | 7 767.00 |
CU Autres participations | 20 449 307.00 | 4 978 811.00 | 15 470 496.00 | 15 833 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 987.00 | 221 831.00 | 371 157.00 | 376 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 977 400.00 | 1 099 993.00 | 10 877 406.00 | 11 911 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 114 770.00 | 6 387 668.00 | 26 727 102.00 | 28 129 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | 58 547.00 | |
BZ Autres créances | 101 611.00 | 43 626.00 | 57 985.00 | 39 260.00 |
CF Disponibilités | 15 142 540.00 | 15 142 540.00 | 12 232 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 252 006.00 | 43 626.00 | 15 208 380.00 | 12 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 366 777.00 | 6 431 294.00 | 41 935 483.00 | 40 460 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 619 296.00 | 24 034 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680 068.00 | 9 289 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 677 445.00 | 1 625 300.00 | ||
DG Autres réserves | 4 083 115.00 | 4 083 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 659.00 | 14 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 362.00 | 1 042 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 155 945.00 | 40 088 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 3 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 478.00 | 88 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 939.00 | 16 814.00 | ||
EA Autres dettes | 468 922.00 | 263 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 779 538.00 | 371 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 935 483.00 | 40 460 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 538.00 | 371 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 3 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 995.00 | 5 995.00 | 48 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995.00 | 5 995.00 | 48 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 800.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 796.00 | 52 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 812 523.00 | 799 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | 3 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 576.00 | 19 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 092.00 | 7 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 783.00 | 5 689.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 080 274.00 | 836 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 071 478.00 | -784 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 550.00 | 228 209.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 019 484.00 | 691 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 447.00 | 67 957.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621 309.00 | 428 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 763 790.00 | 1 416 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 873 407.00 | 1 097 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 190.00 | 230 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 233 597.00 | 1 327 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 530 194.00 | 88 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 716.00 | -696 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 390.00 | 174 978.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314 392.00 | 2 984 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711 782.00 | 3 159 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 249.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 510.00 | 1 401 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 626.00 | 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 136.00 | 1 420 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 646.00 | 1 739 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 368.00 | 4 628 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 006.00 | 3 585 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 362.00 | 1 042 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | 6 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 170 260.00 | 368 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 259 280.00 | 374 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 519 010.00 | 33 019 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 519 010.00 | 33 114 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 200.00 | 5 780.00 | 37 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 250.00 | 5 780.00 | 87 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 200 640.00 | |||
06 aucun libellé | 1 353 500.00 | 342 500.00 | 596 000.00 | 1 099 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 630.00 | 43 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048 540.00 | 1 917 030.00 | 2 621 310.00 | 6 344 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048 540.00 | 1 917 030.00 | 2 621 310.00 | 6 344 260.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 592 990.00 | 592 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 090.00 | 101 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 450.00 | 702 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 480.00 | 214 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | ||
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 920.00 | 468 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 540.00 | 779 540.00 | ||