A. JAMES
Dépôt
| Dénomination | A. JAMES |
| Siren | 327834214 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4877 |
| Numéro de Gestion | 2000B00358 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50370 Brécey |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 206.00 | 139 813.00 | 74 393.00 | 124 938.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | 353 682.00 | 353 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 24 856.00 | 17 200.00 | |
AP Constructions | 683 936.00 | 267 638.00 | 416 297.00 | 273 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747 183.00 | 2 757 955.00 | 989 228.00 | 1 023 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 033.00 | 627 796.00 | 282 236.00 | 314 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 565.00 | 5 565.00 | 8 965.00 | |
CU Autres participations | 14 635.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 55 834.00 | 55 834.00 | 45 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 995 293.00 | 3 793 203.00 | 2 202 090.00 | 2 176 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 053.00 | 872 053.00 | 1 013 534.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 693 238.00 | 1 693 238.00 | 312 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | 3 542.00 | 16 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 733.00 | 79 921.00 | 2 619 812.00 | 3 536 111.00 |
BZ Autres créances | 439 650.00 | 439 650.00 | 536 294.00 | |
CF Disponibilités | 1 661 993.00 | 1 661 993.00 | 201 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 262.00 | 71 262.00 | 66 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 441 470.00 | 79 921.00 | 7 361 549.00 | 5 682 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 763.00 | 3 873 124.00 | 9 563 639.00 | 7 859 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 354 400.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 686.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 869 979.00 | 869 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 220 792.00 | 30 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 900.00 | 190 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 863 958.00 | 2 190 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 821.00 | 86 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 431.00 | 19 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 252.00 | 105 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 209.00 | 851 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 697.00 | 792 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 225.00 | 2 509 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 279.00 | 1 116 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 947.00 | |||
EA Autres dettes | 995.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 598 429.00 | 5 562 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 639.00 | 7 859 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 158.00 | 4 596 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 1 096.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 37 697.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 095 765.00 | 12 095 765.00 | 13 041 330.00 | |
FG Production vendue services | 40 334.00 | 41 042.00 | 81 376.00 | 103 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 136 100.00 | 41 042.00 | 12 177 142.00 | 13 144 558.00 |
FM Production stockée | 1 380 780.00 | 121 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 845.00 | 23 555.00 | ||
FQ Autres produits | 120 182.00 | 27 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 713 948.00 | 13 321 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 902.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 448.00 | -495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 548 720.00 | 5 505 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 930.00 | -110 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 818 049.00 | 4 356 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 259.00 | 149 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 080 960.00 | 2 048 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 385 906.00 | 1 362 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348 327.00 | 278 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 609.00 | 592.00 | ||
GE Autres charges | 247 262.00 | 265 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 804 573.00 | 13 855 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 625.00 | -533 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 888 545.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 343.00 | 10 488.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 196 733.00 | 902 191.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 870.00 | 18 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 870.00 | 210 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 864.00 | 691 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 239.00 | 157 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 952.00 | 57 029.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 952.00 | 59 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 901.00 | 25 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 069.00 | 26 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 118.00 | 33 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 633.00 | 14 282 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 533.00 | 14 092 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 900.00 | 190 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 463.00 | 40 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 872.00 | 731 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 746.00 | 14 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 081.00 | 786 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 390.00 | 592 744.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 351 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 390.00 | 320 911.00 | 5 346 716.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 434.00 | 55 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 780.00 | 532 345.00 | 5 995 293.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 643.00 | 51 170.00 | 139 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 263.00 | 297 157.00 | 311 030.00 | 3 653 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 906.00 | 348 327.00 | 311 030.00 | 3 793 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 881.00 | 4 251.00 | 8 880.00 | 101 252.00 |
6T Sur comptes clients | 90 357.00 | 12 358.00 | 22 793.00 | 79 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 747.00 | 12 358.00 | 215 184.00 | 79 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 628.00 | 16 609.00 | 224 064.00 | 181 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 609.00 | 31 673.00 | ||
UG ‐ Financières | 192 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 834.00 | 55 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 692.00 | 95 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 604 041.00 | 2 604 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 366.00 | 97 366.00 | ||
VB T. V. A. | 105 803.00 | 105 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 496.00 | 180 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 262.00 | 71 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 478.00 | 3 114 952.00 | 151 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 682.00 | 175 411.00 | 501 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 697.00 | 37 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 225.00 | 2 220 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 591.00 | 221 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 331.00 | 219 331.00 | ||
VW T.V.A. | 555 526.00 | 555 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 831.00 | 57 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 607 024.00 | 1 607 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 429.00 | 5 097 158.00 | 501 271.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 272.00 | |||