SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 328124607 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13485 |
| Numéro de Gestion | 1983B01146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 143.00 | 66 754.00 | 2 389.00 | |
AH Fonds commercial | 1 438 276.00 | 1 438 276.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 799.00 | 2 040 623.00 | 463 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 771.00 | 2 947 510.00 | 1 076 261.00 | |
AV Immobilisations en cours | 81 500.00 | 81 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
CU Autres participations | 841 669.00 | 841 669.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 258 251.00 | 2 258 251.00 | ||
BF Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 541 968.00 | 541 968.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 783 172.00 | 5 054 887.00 | 6 728 285.00 | |
BT Marchandises | 6 382 511.00 | 6 382 511.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 556 062.00 | 30 311.00 | 525 751.00 | |
BZ Autres créances | 6 597 023.00 | 6 597 023.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | 386.00 | ||
CF Disponibilités | 876 208.00 | 876 208.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 923.00 | 59 923.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 472 114.00 | 30 311.00 | 14 441 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 255 286.00 | 5 085 198.00 | 21 170 088.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 320.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 026.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | |||
DG Autres réserves | 3 060 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 295 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 066 506.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 321.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 436.00 | |||
EA Autres dettes | 427 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 874 173.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 170 088.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 917 519.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 068 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 320 011.00 | 54 320 011.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 431 970.00 | 5 431 970.00 | ||
FG Production vendue services | 2 177 978.00 | 2 177 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 929 959.00 | 61 929 959.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 456.00 | |||
FQ Autres produits | 1 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 255 226.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 491 493.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 360 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 248.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 419 687.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 739 093.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 301 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 931.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 734.00 | |||
GE Autres charges | 23 067.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 120 177.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 049.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 459.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 045.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 139.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 994.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 857.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 793.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 653.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 702.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 374.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 432 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 231 352.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 235.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 801.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 411.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 582.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 914.00 | 260 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 873.00 | 315 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 561.00 | 31 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253 347.00 | 606 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | 6 610 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 861.00 | 3 664 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 159.00 | 11 783 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 727.00 | 2 027.00 | 66 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592 532.00 | 396 904.00 | 1 303.00 | 4 988 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 259.00 | 398 931.00 | 1 303.00 | 5 054 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 622.00 | 8 734.00 | 18 045.00 | 30 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 8 734.00 | 18 045.00 | 30 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 622.00 | 8 734.00 | 18 045.00 | 30 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 734.00 | 18 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 541 963.00 | 541 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 523.00 | 34 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 539.00 | 521 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | ||
VB T. V. A. | 190 370.00 | 190 370.00 | ||
VP Divers | 119 632.00 | 119 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 603 973.00 | 3 603 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 377.00 | 2 682 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 923.00 | 59 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 977.00 | 7 213 009.00 | 564 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 068 700.00 | 6 068 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 642.00 | 65 959.00 | 144 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 187.00 | 29 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 066 506.00 | 7 066 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 832 166.00 | 832 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 839.00 | 837 839.00 | ||
VW T.V.A. | 138 946.00 | 138 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 370.00 | 126 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 436.00 | 131 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 955.00 | 427 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 872 250.00 | 15 727 566.00 | 144 684.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 327.00 | |||