KEOLIS VAL DE SAONE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL DE SAONE |
| Siren | 328162987 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2470 |
| Numéro de Gestion | 1983B00124 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 105.00 | 18 692.00 | 5 412.00 | |
AH Fonds commercial | 210 737.00 | 76 672.00 | 134 065.00 | 153 233.00 |
AN Terrains | 110 659.00 | 71 642.00 | 39 017.00 | 40 884.00 |
AP Constructions | 301 155.00 | 225 506.00 | 75 648.00 | 81 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 889.00 | 430 573.00 | 112 315.00 | 107 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 687.00 | 2 686 291.00 | 330 396.00 | 371 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 792.00 | 22 792.00 | ||
BF Prêts | 24 731.00 | 24 731.00 | 28 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | 20 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 258 405.00 | 3 509 379.00 | 749 026.00 | 804 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 562.00 | 123 562.00 | 124 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 322.00 | 38 572.00 | 1 837 749.00 | 1 894 882.00 |
BZ Autres créances | 2 954 707.00 | 2 954 707.00 | 2 245 761.00 | |
CF Disponibilités | 3 682.00 | 3 682.00 | 1 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 604.00 | 39 604.00 | 12 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 997 879.00 | 38 572.00 | 4 959 306.00 | 4 278 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 285.00 | 3 547 952.00 | 5 708 333.00 | 5 082 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 953 183.00 | 953 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | ||
DG Autres réserves | 1 152 596.00 | 962 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 212 481.00 | 331 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | 71 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 782.00 | 91 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 598 001.00 | 2 504 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | 20 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 096.00 | 38 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 095.00 | 1 443 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 118.00 | 966 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 35 510.00 | ||
EA Autres dettes | 103 456.00 | 72 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 110 331.00 | 2 577 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 333.00 | 5 082 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 217 331.00 | 194 752.00 | ||
FG Production vendue services | 8 754 221.00 | 8 735 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 552.00 | 8 929 828.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 388 350.00 | 2 144 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 505 868.00 | 477 878.00 | ||
FQ Autres produits | 53 942.00 | 17 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 919 712.00 | 11 569 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 331.00 | 194 752.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 601.00 | 1 606 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 466.00 | -17 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 054 044.00 | 4 800 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 336.00 | 298 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 460 210.00 | 3 256 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 932 983.00 | 1 160 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 062.00 | 269 503.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 52 805.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 710.00 | |||
GE Autres charges | 118 760.00 | 56 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 836 507.00 | 11 679 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 205.00 | -109 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 711.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51.00 | 91.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 711.00 | 91.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 916.00 | -109 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 2 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | 2 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 206.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | 2 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 2 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | 23.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -548.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -180 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 489.00 | 11 572 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 850.00 | 11 500 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 639.00 | 71 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 943.00 | 7 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 976.00 | 259 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 521.00 | 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 440.00 | 267 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 446.00 | 4 229 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 346.00 | 29 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 792.00 | 4 493 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 710.00 | 21 655.00 | 95 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 023.00 | 215 407.00 | 228 414.00 | 3 414 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 732.00 | 237 062.00 | 228 414.00 | 3 509 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 31 710.00 | 31 710.00 | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 731.00 | 1 419.00 | 23 312.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 647.00 | 4 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876 322.00 | 1 876 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | ||
VB T. V. A. | 358 952.00 | 358 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 287 736.00 | 2 287 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 114.00 | 200 271.00 | 91 842.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 39 605.00 | 39 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 012.00 | 4 780 211.00 | 119 801.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | 6.00 | ||