SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DE CONCESSIONNAIRES REUN |
| Siren | 328187620 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4023 |
| Numéro de Gestion | 1988B00263 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 955.00 | 147 674.00 | 1 281.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 403 990.00 | 403 990.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 720 445.00 | 158 629.00 | 561 817.00 | 529 708.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | 5 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 000.00 | 710 292.00 | 864 708.00 | 832 862.00 |
BT Marchandises | 1 613 271.00 | 80 716.00 | 1 532 555.00 | 1 376 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949 478.00 | 9 949 478.00 | 8 963 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040 883.00 | 170 553.00 | 7 870 329.00 | 3 245 900.00 |
BZ Autres créances | 1 089 241.00 | 1 089 241.00 | 1 121 598.00 | |
CF Disponibilités | 869 386.00 | 869 386.00 | 2 819 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 770.00 | 46 770.00 | 24 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 609 029.00 | 251 269.00 | 21 357 760.00 | 17 550 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 184 029.00 | 961 561.00 | 22 222 468.00 | 18 383 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 630.00 | 326 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 358.00 | 36 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 828 984.00 | 1 828 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 457 453.00 | 1 418 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 898.00 | 971 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 571 324.00 | 4 581 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 897.00 | 326 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 714.00 | 27 712.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 704 729.00 | 6 279 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164 375.00 | 6 084 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 070.00 | 733 587.00 | ||
EA Autres dettes | 773 358.00 | 349 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 651 144.00 | 13 802 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 222 468.00 | 18 383 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 624 544.00 | 543 658.00 | 81 168 202.00 | 72 049 451.00 |
FG Production vendue services | 1 948 336.00 | 1 948 336.00 | 1 778 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 572 880.00 | 543 658.00 | 83 116 538.00 | 73 827 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 653.00 | 116 446.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 275 200.00 | 73 944 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 632 237.00 | 70 446 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 499.00 | -728 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 164.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 881 060.00 | 2 499 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 203.00 | 192 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 333.00 | 629 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 993.00 | 362 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 196.00 | 60 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 427.00 | 163 199.00 | ||
GE Autres charges | 16 726.00 | 18 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 928 841.00 | 73 643 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 359.00 | 300 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 333 428.00 | 1 378 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 333 428.00 | 1 378 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 730 085.00 | 700 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730 085.00 | 700 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 603 343.00 | 677 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 949 703.00 | 978 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 025.00 | 152 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 025.00 | 154 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 396.00 | 152 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 071.00 | 152 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | 1 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 9 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 706 653.00 | 75 476 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 775 755.00 | 74 505 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 898.00 | 971 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 780.00 | 207 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 584.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 186.00 | 208 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 624.00 | 1 246 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 624.00 | 1 575 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 211.00 | 1 463.00 | 147 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 113.00 | 83 734.00 | 94 228.00 | 562 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 324.00 | 85 196.00 | 94 228.00 | 710 292.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 94 357.00 | 80 716.00 | 94 357.00 | 80 716.00 |
6T Sur comptes clients | 68 842.00 | 101 712.00 | 170 553.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 199.00 | 182 428.00 | 94 357.00 | 251 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 199.00 | 182 428.00 | 94 357.00 | 251 269.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 033.00 | 203 423.00 | 82 610.00 | |
UX Autres créances clients | 7 754 850.00 | 7 754 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
VB T. V. A. | 94 039.00 | 94 039.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 649.00 | 994 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 770.00 | 46 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 183 678.00 | 9 094 284.00 | 89 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 380.00 | 1 019 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 518.00 | 57 968.00 | 275 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164 375.00 | 9 164 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 362.00 | 107 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 467.00 | 174 467.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | ||
VW T.V.A. | 310 756.00 | 310 756.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 8.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 358.00 | 773 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 414.00 | 11 670 864.00 | 275 550.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 506.00 | |||