IMMOVALOR GESTION
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR GESTION |
| Siren | 328398706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19830 |
| Numéro de Gestion | 2016B02700 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92076 Paris La Défense Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 993.00 | 553 622.00 | 70 371.00 | 116 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 387.00 | |||
AP Constructions | 8 862.00 | 8 862.00 | 8 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
CU Autres participations | 600 000.00 | 209 859.00 | 390 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | 4 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 252 590.00 | 778 388.00 | 474 202.00 | 264 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 406.00 | 9 190 406.00 | 15 359 030.00 | |
BZ Autres créances | 164 717.00 | 164 717.00 | 412 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 974.00 | 76 327.00 | 828 647.00 | 816 922.00 |
CF Disponibilités | 15 330 164.00 | 15 330 164.00 | 3 380 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 495.00 | 44 495.00 | 47 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 634 755.00 | 76 327.00 | 25 558 428.00 | 20 016 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 887 345.00 | 854 715.00 | 26 032 630.00 | 20 281 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 026.00 | 553 026.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 274.00 | 178 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 303.00 | 55 303.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 397.00 | 2 226 397.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 291 253.00 | 1 218 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942 863.00 | 4 172 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 247 116.00 | 8 404 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 244 476.00 | 220 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 876.00 | 220 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 949.00 | 29 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432 193.00 | 6 503 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 036.00 | 4 883 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | |||
EA Autres dettes | 202 370.00 | 239 742.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 513 638.00 | 11 656 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 032 630.00 | 20 281 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 513 638.00 | 11 656 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 619 899.00 | 34 619 899.00 | 24 620 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 619 899.00 | 34 619 899.00 | 24 620 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 640.00 | 42 738.00 | ||
FQ Autres produits | 1 759.00 | 71 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 624 298.00 | 24 734 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 905 502.00 | 13 439 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 281.00 | 194 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 724 372.00 | 2 651 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 286 203.00 | 1 501 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 300.00 | 75 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 351.00 | 43 564.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 457 025.00 | 17 907 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 167 274.00 | 6 827 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 536.00 | 21 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 698.00 | 1 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 234.00 | 22 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 859.00 | 4 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 625.00 | 18 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 984 648.00 | 6 845 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 14 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | -14 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 002.00 | 604 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300 213.00 | 2 053 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 651 592.00 | 24 757 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 708 728.00 | 20 584 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942 863.00 | 4 172 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 977.00 | 600 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 387.00 | 623 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 387.00 | 1 252 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 710.00 | 180 300.00 | 134 388.00 | 553 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 14 907.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 616.00 | 180 300.00 | 134 388.00 | 568 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 476.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 525.00 | 51 351.00 | 271 876.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 209 859.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 025.00 | 4 698.00 | 76 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 025.00 | 209 859.00 | 4 698.00 | 286 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 550.00 | 261 210.00 | 4 698.00 | 558 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 351.00 | |||
UG ‐ Financières | 209 859.00 | 4 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 190 406.00 | 9 190 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VB T. V. A. | 145 934.00 | 145 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 495.00 | 44 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404 445.00 | 9 399 617.00 | 4 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432 193.00 | 7 432 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 031.00 | 1 310 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 150.00 | 500 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337 136.00 | 1 337 136.00 | ||
VW T.V.A. | 1 765 405.00 | 1 765 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 314.00 | 132 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 949.00 | 142 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 370.00 | 202 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 391 091.00 | 391 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 638.00 | 13 513 638.00 | ||