TRANS VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | TRANS VAL D'OISE |
| Siren | 328660493 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9584 |
| Numéro de Gestion | 1984B00022 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 857.00 | 414 051.00 | 12 806.00 | 25 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 637.00 | 78 760.00 | 12 877.00 | 16 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 489 176.00 | 7 570 857.00 | 7 918 319.00 | 8 369 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 568.00 | |||
CU Autres participations | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | 14 443.00 | 14 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 434 744.00 | 8 065 299.00 | 8 369 445.00 | 9 988 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | 4 592.00 | 51 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 937.00 | 81 937.00 | 18 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 655.00 | 806 655.00 | 778 425.00 | |
BZ Autres créances | 631 466.00 | 631 466.00 | 946 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 524 651.00 | 1 524 651.00 | 1 796 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 394.00 | 8 065 299.00 | 9 894 095.00 | 11 785 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 491.00 | 84.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 411.00 | 1 088 081.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 693 156.00 | 3 532 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 827 646.00 | 2 897 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 528 386.00 | 7 561 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 079.00 | 70 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 448.00 | 201 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 527.00 | 271 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | 14 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 212.00 | 1 070 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 848 086.00 | 937 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 992.00 | 369 873.00 | ||
EA Autres dettes | 390 067.00 | 1 495 039.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 116.00 | 64 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 152 183.00 | 3 952 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 096.00 | 11 785 635.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 569 629.00 | 11 569 629.00 | 11 532 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 629.00 | 11 569 629.00 | 11 532 308.00 | |
FM Production stockée | 6.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 550.00 | 20 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 240.00 | 327 086.00 | ||
FQ Autres produits | 1 350.00 | 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 982 769.00 | 11 880 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 371.00 | 599 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 647.00 | -31 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 810 571.00 | 4 195 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 297.00 | 415 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 803 933.00 | 2 768 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 174.00 | 1 014 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 874 257.00 | 1 639 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 577.00 | 74 067.00 | ||
GE Autres charges | 91 032.00 | 82 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 544 859.00 | 10 757 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 911.00 | 1 122 565.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 857.00 | 4 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 440.00 | 14 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 440.00 | 19 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 083.00 | 31 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 083.00 | 31 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 357.00 | -11 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 125.00 | 1 115 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 404.00 | 923 132.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 479.00 | 141 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 883.00 | 1 064 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 208.00 | 527 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 208.00 | 529 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 675.00 | 535 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 726.00 | 202 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 663.00 | 359 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 950.00 | 12 969 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 539.00 | 11 881 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 411.00 | 1 088 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 326 045.00 | 254 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 975.00 | 254 768.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 434 744.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 876.00 | 12 806.00 | 415 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788 166.00 | 1 861 452.00 | 7 649 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 041.00 | 1 874 257.00 | 8 065 299.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 827 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 897 917.00 | 89 208.00 | 159 479.00 | 2 827 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 822.00 | 137 577.00 | 195 872.00 | 213 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169 739.00 | 226 785.00 | 355 351.00 | 3 041 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 577.00 | 195 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 89 208.00 | 159 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | 14 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 806 655.00 | 806 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
VB T. V. A. | 272 029.00 | 272 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 370.00 | 39 370.00 | ||
VP Divers | 182 231.00 | 182 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 924.00 | 124 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 564.00 | 1 438 121.00 | 14 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 710.00 | 2 611.00 | 13 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 212.00 | 1 681 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 447.00 | 513 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 593.00 | 306 593.00 | ||
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316.00 | 25 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 992.00 | 174 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 428.00 | 273 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 640.00 | 116 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 116.00 | 42 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 183.00 | 3 139 084.00 | 13 099.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 86.00 | ||