GROUPE ESRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESRA |
| Siren | 328768486 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30495 |
| Numéro de Gestion | 1984B00512 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 816.00 | 88 016.00 | 182 800.00 | 202 391.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | 875 951.00 | 875 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 1 083 331.00 | 358 169.00 | 482 319.00 |
AN Terrains | 92 250.00 | 92 250.00 | ||
AP Constructions | 749 018.00 | 275 140.00 | 473 878.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 558.00 | 790 132.00 | 536 426.00 | 615 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 382.00 | 1 820 341.00 | 584 041.00 | 603 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
CU Autres participations | 2 429 621.00 | 2 429 621.00 | 280 170.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 332 625.00 | 5 332 625.00 | ||
BF Prêts | 18 612.00 | 18 612.00 | 101 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 283 569.00 | 283 569.00 | 277 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 230 084.00 | 4 056 961.00 | 11 173 123.00 | 3 466 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | 15 036.00 | 26 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 111.00 | 49 451.00 | 6 612 660.00 | 6 405 498.00 |
BZ Autres créances | 90 350.00 | 90 350.00 | 72 739.00 | |
CF Disponibilités | 5 863 795.00 | 5 863 795.00 | 4 042 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 977.00 | 97 977.00 | 92 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 729 268.00 | 49 451.00 | 12 679 817.00 | 10 639 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 352.00 | 4 106 412.00 | 23 852 940.00 | 14 106 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 351 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948 335.00 | 5 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 112 426.00 | 688 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 421.00 | 2 423 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 175 382.00 | 3 227 725.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 735.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 735.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 215.00 | 1 050 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 997.00 | 364 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 739 654.00 | 516 172.00 | ||
EA Autres dettes | 947 352.00 | 127 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 092 172.00 | 8 805 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 677 558.00 | 10 865 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 852 940.00 | 14 106 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 842.00 | 10 173 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 777 655.00 | 10 777 655.00 | 10 304 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 655.00 | 10 777 655.00 | 10 304 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 592.00 | 102 263.00 | ||
FQ Autres produits | 38 913.00 | 27 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 902 159.00 | 10 433 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 830 187.00 | 3 547 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 525.00 | 470 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 869 305.00 | 2 705 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 681.00 | 1 172 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 339.00 | 676 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 451.00 | 45 490.00 | ||
GE Autres charges | 41 974.00 | 32 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 285 462.00 | 8 650 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 616 698.00 | 1 783 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 258 912.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 426.00 | 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 630.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 415.00 | 3 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 471.00 | 1 263 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 920.00 | 4 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 533.00 | 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 453.00 | 5 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 018.00 | 1 257 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 666 716.00 | 3 040 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 271.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 030.00 | 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 717.00 | 13 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 748.00 | 27 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 477.00 | -27 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600 818.00 | 589 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 901.00 | 11 696 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 432 481.00 | 9 273 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 421.00 | 2 423 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 101.00 | 67 556.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | -10 000.00 | 20 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 209.00 | 36 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 717.00 | 1 210 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 586.00 | 7 489 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 512.00 | 8 737 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 588 267.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 620.00 | 4 577 389.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 088.00 | 8 064 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 507.00 | 15 230 084.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 549.00 | 175 881.00 | 83.00 | 1 171 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 776.00 | 603 457.00 | 464 620.00 | 2 885 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 325.00 | 779 339.00 | 464 702.00 | 4 056 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 735.00 | 12 735.00 | ||
06 aucun libellé | 356 736.00 | 356 736.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 490.00 | 49 451.00 | 45 490.00 | 49 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 226.00 | 49 451.00 | 402 226.00 | 49 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 961.00 | 49 451.00 | 414 961.00 | 49 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 451.00 | 45 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 369 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 332 625.00 | 5 332 625.00 | ||
UP Prêts | 18 612.00 | 18 612.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283 569.00 | 283 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 091.00 | 48 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 614 020.00 | 6 614 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 977.00 | 97 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485 243.00 | 12 201 674.00 | 283 569.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 215.00 | 376 648.00 | 852 041.00 | 24 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 997.00 | 602 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 448.00 | 147 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 962.00 | 302 962.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 139 018.00 | 139 018.00 | ||
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 774.00 | 140 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 352.00 | 947 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 092 172.00 | 9 092 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 408.00 | 11 760 842.00 | 852 041.00 | 24 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 222.00 | |||