GERARD POULAIN
Dépôt
| Dénomination | GERARD POULAIN |
| Siren | 328960471 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 235 |
| Numéro de Gestion | 2000B51299 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61430 Athis Val-de-rouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 992.00 | 28 992.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 945.00 | 613 466.00 | 183 480.00 | 190 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 060.00 | 503 428.00 | 137 632.00 | 77 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 523.00 | 30 523.00 | ||
AX Avances et acomptes | 73 811.00 | 73 811.00 | ||
CU Autres participations | 21 337.00 | 1 200.00 | 20 137.00 | 11 982.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 593 668.00 | 1 147 086.00 | 446 582.00 | 281 265.00 |
BT Marchandises | 1 392 466.00 | 138 484.00 | 1 253 982.00 | 1 185 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | 1 301.00 | 2 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 155.00 | 1 230.00 | 1 051 925.00 | 919 686.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | 46 742.00 | 41 562.00 | |
CF Disponibilités | 907 364.00 | 907 364.00 | 857 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 672.00 | 27 672.00 | 31 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 700.00 | 139 714.00 | 3 288 985.00 | 3 037 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 368.00 | 1 286 801.00 | 3 735 567.00 | 3 319 006.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 229 270.00 | 972 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 676.00 | 355 953.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 198.00 | 14 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 710 144.00 | 2 431 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 209.00 | 69 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 246.00 | 231 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 124.00 | 240 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 444.00 | 270 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 788.00 | 67 245.00 | ||
EA Autres dettes | 1 011.00 | 8 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 025 423.00 | 887 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 567.00 | 3 319 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 878.00 | 832 948.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 868.00 | 354 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 096.00 | 357 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 1 542 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 22 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 701.00 | 1 593 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 992.00 | 28 992.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 384.00 | 107 811.00 | 18 301.00 | 1 116 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 376.00 | 107 811.00 | 18 301.00 | 1 145 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 192.00 | 10 344.00 | 6 339.00 | 18 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 135 467.00 | 5 183.00 | 2 165.00 | 138 484.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 942.00 | 152.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 362.00 | 6 125.00 | 9 573.00 | 140 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 554.00 | 16 469.00 | 15 911.00 | 159 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 125.00 | 2 318.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 255.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 344.00 | 6 339.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 051 679.00 | 1 051 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 028.00 | 33 028.00 | ||
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 672.00 | 27 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 568.00 | 1 128 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 209.00 | 15 765.00 | 38 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 124.00 | 274 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 517.00 | 135 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 501.00 | 83 501.00 | ||
VW T.V.A. | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 014.00 | 324 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 322.00 | 957 878.00 | 38 445.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | |||