ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF
Dépôt
| Dénomination | ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF |
| Siren | 328999362 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1821 |
| Numéro de Gestion | 1984B50022 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59330 SAINT-REMY-DU-NORD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 774.00 | 263 017.00 | 18 758.00 | 70 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | |||
AN Terrains | 2 267 939.00 | 831 836.00 | 1 436 103.00 | 1 313 571.00 |
AP Constructions | 21 282 879.00 | 8 109 500.00 | 13 173 379.00 | 11 193 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 005 366.00 | 19 715 300.00 | 11 290 066.00 | 9 300 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 296.00 | 1 762 860.00 | 359 436.00 | 274 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 302 195.00 | 2 302 195.00 | 2 035 829.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 550.00 | 14 550.00 | 10 431.00 | |
CU Autres participations | 420 000.00 | 39 000.00 | 381 000.00 | 1 392 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 876.00 | 303 876.00 | 614 810.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 712.00 | 3 712.00 | 3 627.00 | |
BF Prêts | 894.00 | 894.00 | 2 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | 92 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 097 818.00 | 30 721 512.00 | 29 376 306.00 | 26 311 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 616.00 | 786 616.00 | 579 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 253.00 | 16 721.00 | 5 836 531.00 | 5 464 545.00 |
BZ Autres créances | 480 947.00 | 480 947.00 | 750 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067 493.00 | 3 067 493.00 | 3 064 193.00 | |
CF Disponibilités | 2 656 032.00 | 2 656 032.00 | 2 454 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 015.00 | 143 015.00 | 143 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 987 356.00 | 16 721.00 | 12 970 635.00 | 12 456 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 085 174.00 | 30 738 234.00 | 42 346 940.00 | 38 767 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 125 030.00 | 1 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DG Autres réserves | 13 827 955.00 | 13 138 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172 780.00 | 1 077 423.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 642.00 | 10 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 211.00 | 244 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 485 615.00 | 15 708 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 788 112.00 | 1 019 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 788 112.00 | 1 019 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495 540.00 | 15 516 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 877.00 | 3 974 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682 219.00 | 2 482 670.00 | ||
EA Autres dettes | 128 576.00 | 27 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 073 214.00 | 22 039 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 346 940.00 | 38 767 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084 008.00 | 10 241 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 30.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 435.00 | |||
FG Production vendue services | 26 616 683.00 | 26 616 683.00 | 22 024 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 616 683.00 | 26 616 683.00 | 22 024 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 869.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 061.00 | 37 538.00 | ||
FQ Autres produits | 100 001.00 | 100 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 783 745.00 | 22 163 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388.00 | 3 197.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 403 788.00 | 12 375 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682 231.00 | 2 278 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 270 286.00 | 2 401 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 361.00 | 905 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 714 347.00 | 2 398 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040.00 | |||
GE Autres charges | 27 781.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 739 579.00 | 20 363 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 044 166.00 | 1 800 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86.00 | 84.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 388.00 | 21 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 007.00 | 24 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 317 481.00 | 50 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 307.00 | 255 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267 307.00 | 255 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 050 173.00 | -205 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 094 339.00 | 1 594 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 633.00 | 23 477.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 748.00 | 87 759.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 262.00 | 17 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 643.00 | 128 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 754.00 | 209 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 977.00 | 64 608.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 16 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 732.00 | 290 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 089.00 | -161 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 845 470.00 | 355 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 565 868.00 | 22 343 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393 088.00 | 21 265 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172 780.00 | 1 077 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 039.00 | 37 538.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 4.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 012.00 | 6 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 945 178.00 | 14 550.00 | 18 466 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 660.00 | 84.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 364 850.00 | 14 550.00 | 18 473 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 281 775.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 282.00 | 58 989 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 312 925.00 | 820 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 761 183.00 | 60 091 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 658.00 | 58 515.00 | 5 156.00 | 263 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219 895.00 | 11 493 896.00 | 558 218.00 | 30 155 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 429 553.00 | 11 552 411.00 | 563 374.00 | 30 418 590.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 238 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 027.00 | 1.00 | 5 817.00 | 238 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 788 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 738.00 | 792 312.00 | 1 023 938.00 | 788 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 596 983.00 | 333 061.00 | 263 922.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 42 549.00 | 194.00 | 26 022.00 | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 532.00 | 12 194.00 | 359 083.00 | 319 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 298.00 | 804 507.00 | 1 388 838.00 | 1 345 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 788 112.00 | 1 041 575.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | 347 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 303 876.00 | 303 876.00 | ||
UP Prêts | 894.00 | 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 338.00 | 92 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 066.00 | 20 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 833 187.00 | 5 833 187.00 | ||
VB T. V. A. | 257 719.00 | 257 719.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 875.00 | 34 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 631.00 | 110 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 721.00 | 77 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 015.00 | 143 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 323.00 | 6 458 043.00 | 416 280.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495 540.00 | 3 506 334.00 | 8 165 128.00 | 3 824 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 877.00 | 2 766 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 784 018.00 | 784 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 767.00 | 503 767.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 396 274.00 | 396 274.00 | ||
VW T.V.A. | 1 139 653.00 | 1 139 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 507.00 | 858 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 576.00 | 128 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 073 214.00 | 10 084 008.00 | 8 165 128.00 | 3 824 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 921 612.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192 788.00 | |||