MIDITRACAGE
Dépôt
| Dénomination | MIDITRACAGE |
| Siren | 329046668 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12332 |
| Numéro de Gestion | 1984B00083 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 APT |
2021
2020
2019
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 875 398.00 | 2 875 398.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 709.00 | 43 709.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 873.00 | 1 657 581.00 | 379 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 060.00 | 1 639 737.00 | 662 322.00 | |
CU Autres participations | 3 849 128.00 | 3 849 128.00 | ||
BF Prêts | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 009.00 | 132 009.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 240 187.00 | 3 341 028.00 | 7 899 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 278.00 | 627 278.00 | ||
BP En cours de production de services | 574 799.00 | 574 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 811.00 | 160 445.00 | 4 080 366.00 | |
BZ Autres créances | 1 444 622.00 | 1 444 622.00 | ||
CF Disponibilités | 1 164 198.00 | 1 164 198.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 138 389.00 | 160 445.00 | 7 977 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 378 576.00 | 3 501 474.00 | 15 877 102.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 176 023.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 843 586.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 134.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 420 721.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 674 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 674 564.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 688 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 614.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 685.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 714.00 | |||
EA Autres dettes | 145 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 781 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 877 102.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 276.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 120 027.00 | 120 027.00 | ||
FG Production vendue services | 36 826 560.00 | 36 826 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 946 587.00 | 36 946 587.00 | ||
FM Production stockée | -185 447.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 529.00 | |||
FQ Autres produits | 18 146.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 231 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 486 660.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 577 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 232 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 389 371.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 420.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 085.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 700.00 | |||
GE Autres charges | 39 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 847 110.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 384 684.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 430.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 903.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 903.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 292 504.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 985.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 614.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 877.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 797.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 172 464.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 134.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 982.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 890.00 | 451 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 205.00 | 3 472 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 315.00 | 3 923 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 2 919 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 036.00 | 4 338 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 123.00 | 3 982 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 272.00 | 11 240 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 823.00 | 4 113.00 | 43 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 983.00 | 574 420.00 | 156 084.00 | 3 297 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 806.00 | 574 420.00 | 160 197.00 | 3 341 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 674 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 117.00 | 905 845.00 | 170 398.00 | 1 674 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 117.00 | 905 845.00 | 170 398.00 | 1 674 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 330 700.00 | 133 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 575 145.00 | 36 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 010.00 | 132 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 240 811.00 | 4 064 788.00 | 176 024.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444 622.00 | 1 444 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 680.00 | 86 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 905 130.00 | 5 597 097.00 | 308 033.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 688 330.00 | 308 330.00 | 380 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 738 571.00 | 869 340.00 | 2 361 485.00 | 507 746.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 579.00 | 2 984 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646 714.00 | 1 646 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 782.00 | 684 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 508.00 | 6 494 276.00 | 2 741 485.00 | 507 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 528 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 389.00 | |||