GAI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GAI FRANCE |
| Siren | 329132781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4127 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 Le Cannet-des-Maures |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 192.00 | 38 092.00 | 1 101.00 | 1 484.00 |
AN Terrains | 635 382.00 | 5 461.00 | 629 921.00 | 633 198.00 |
AP Constructions | 8 992 886.00 | 1 427 346.00 | 7 565 540.00 | 7 755 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 459.00 | 154 970.00 | 84 489.00 | 84 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 750.00 | 335 477.00 | 364 272.00 | 451 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 647.00 | 113 647.00 | ||
AX Avances et acomptes | 44 683.00 | |||
BF Prêts | 3 471.00 | 3 471.00 | 5 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 725 488.00 | 1 961 347.00 | 8 764 141.00 | 8 976 960.00 |
BT Marchandises | 4 233 926.00 | 180 139.00 | 4 053 787.00 | 4 416 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525 927.00 | 967.00 | 5 524 960.00 | 1 620 553.00 |
BZ Autres créances | 806 622.00 | 806 622.00 | 853 721.00 | |
CF Disponibilités | 1 903 059.00 | 1 903 059.00 | 2 302 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 718 445.00 | 718 445.00 | 4 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 187 980.00 | 181 106.00 | 13 006 874.00 | 9 197 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 480.00 | 47 480.00 | 51 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 960 948.00 | 2 142 453.00 | 21 818 495.00 | 18 226 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929 885.00 | 5 400 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 566.00 | 529 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 401 451.00 | 7 084 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 981.00 | 5 507 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 370.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437 154.00 | 1 446 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 644.00 | 3 209 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 180.00 | 856 401.00 | ||
EA Autres dettes | 73 643.00 | 37 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 337 044.00 | 11 061 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 495.00 | 18 226 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 516 714.00 | 4 667 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 100 088.00 | 1 587 655.00 | 15 687 743.00 | 16 750 328.00 |
FG Production vendue services | 1 340 581.00 | 112 718.00 | 1 453 299.00 | 1 320 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 440 669.00 | 1 700 373.00 | 17 141 042.00 | 18 070 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 990.00 | 28 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 639.00 | 167 521.00 | ||
FQ Autres produits | 594.00 | 1 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 191 265.00 | 18 268 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 329 990.00 | 13 032 886.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 290 961.00 | -938 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 917.00 | 1 747 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 829.00 | 177 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 994 770.00 | 1 885 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 046.00 | 775 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 844.00 | 393 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 396.00 | 63 445.00 | ||
GE Autres charges | 263.00 | 14 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 017.00 | 17 151 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 249.00 | 1 117 044.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 032.00 | 2 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 032.00 | 2 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 539.00 | 63 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 539.00 | 63 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 507.00 | -61 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 742.00 | 1 055 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 19 329.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 009.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 157 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 215.00 | 354 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 37 509.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514.00 | 472 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 626.00 | -314 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 550.00 | 211 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 186.00 | 18 428 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 876 620.00 | 17 899 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 566.00 | 529 417.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 448.00 | 35 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 718.00 | 102 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421 359.00 | 312 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466 821.00 | 317 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 483.00 | 10 681 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 686.00 | 5 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 169.00 | 10 725 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120.00 | 971.00 | 38 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 740.00 | 470 516.00 | 1 923 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 860.00 | 471 487.00 | 1 961 347.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 743.00 | 71 396.00 | 180 139.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | 2 922.00 | 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 631.00 | 71 396.00 | 2 922.00 | 181 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 631.00 | 71 396.00 | 2 922.00 | 261 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 396.00 | 2 922.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 524 834.00 | 5 524 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 262.00 | 76 262.00 | ||
VB T. V. A. | 72 931.00 | 72 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 389.00 | 657 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 718 445.00 | 718 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 165.00 | 7 056 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 981.00 | 563 805.00 | 2 079 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 644.00 | 5 661 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 507.00 | 227 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 354.00 | 99 354.00 | ||
VW T.V.A. | 824 994.00 | 824 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 326.00 | 33 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 643.00 | 73 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 029 422.00 | 1 029 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 890.00 | 8 516 715.00 | 2 079 005.00 | 2 304 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 287.00 | |||