FRADIM
Dépôt
| Dénomination | FRADIM |
| Siren | 329427520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43187 |
| Numéro de Gestion | 1987B11159 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 35 461.00 | 1 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 004.00 | 111 672.00 | 50 332.00 | 490.00 |
CU Autres participations | 12 215 719.00 | 9 566 823.00 | 2 648 896.00 | 2 684 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 105 218.00 | 7 570 000.00 | 19 535 218.00 | 19 620 353.00 |
BF Prêts | 517 013.00 | 517 013.00 | 511 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | 17 388.00 | 17 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 054 585.00 | 17 283 957.00 | 22 770 628.00 | 22 862 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 308.00 | |||
BZ Autres créances | 294 980.00 | 294 980.00 | 856 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 208 704.00 | 10 487 652.00 | 5 721 052.00 | 10 802 645.00 |
CF Disponibilités | 5 566 855.00 | 5 566 855.00 | 4 159 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | 27 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 096 374.00 | 10 467 652.00 | 11 628 721.00 | 15 724 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 150 960.00 | 27 751 610.00 | 34 399 350.00 | 38 587 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 300 000.00 | 32 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 534 606.00 | 3 534 606.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 560.00 | -137 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626 174.00 | 333 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 404 992.00 | 36 031 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 647 500.00 | 1 695 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 647 500.00 | 1 695 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 710.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 883.00 | |||
EA Autres dettes | 709 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 346 857.00 | 861 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 399 350.00 | 38 587 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 238 963.00 | 362 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 963.00 | 362 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 838.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 980.00 | 931 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 941.00 | 245 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 505.00 | 63 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 250.00 | 638 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 245.00 | 306 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 428.00 | 6 088.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 568 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 796 372.00 | 1 828 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -557 391.00 | -896 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 352 001.00 | 548 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 326 218.00 | 1 188 321.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 440.00 | 12 552 866.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 761 754.00 | 14 289 597.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 952 861.00 | 658 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 261.00 | 12 447 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 866.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 054 122.00 | 13 111 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 292 367.00 | 1 177 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 849 759.00 | 280 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 000.00 | 13 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 000.00 | 13 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | 13 000 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 13 000 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 755.00 | -491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 830.00 | -53 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 735.00 | 28 221 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 909.00 | 27 887 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626 174.00 | 333 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 510.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 179.00 | 6 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 950 284.00 | 375 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 153 973.00 | 384 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 37 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 162 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 382.00 | 39 855 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 875.00 | 40 054 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 647 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 696 000.00 | 47 500.00 | 1 647 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 566 624.00 | |||
06 aucun libellé | 17 136 624.00 | 17 136 624.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 570 000.00 | 7 670 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 649 732.00 | 5 952 661.00 | 34 941.00 | 10 467 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 666 656.00 | 5 952 661.00 | 34 641.00 | 27 604 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 361 656.00 | 5 952 661.00 | 82 441.00 | 29 251 977.00 |
UG ‐ Financières | 5 662 661.00 | 62 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 105 218.00 | 800 403.00 | 26 304 815.00 | |
UP Prêts | 517 014.00 | 517 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 415.00 | 146 959.00 | 93 456.00 | |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 834.00 | 25 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 247.00 | 38 247.00 | ||
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 795.00 | 147 339.00 | 93 456.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 858.00 | 253 402.00 | 93 456.00 | |