POLYTRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | POLYTRAVAUX |
| Siren | 329450266 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1430 |
| Numéro de Gestion | 1984B00127 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 725.00 | 196 547.00 | 2 178.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 815.00 | 89 903.00 | 28 912.00 | 56 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | 5 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 634.00 | 288 473.00 | 39 162.00 | 76 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 882.00 | 54 882.00 | 75 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 219.00 | 26 091.00 | 1 179 128.00 | 1 308 919.00 |
BZ Autres créances | 159 433.00 | 159 433.00 | 173 864.00 | |
CF Disponibilités | 634 832.00 | 634 832.00 | 392 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | 17 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 662.00 | 26 091.00 | 2 044 570.00 | 1 969 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 296.00 | 314 564.00 | 2 083 732.00 | 2 045 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 845.00 | 974 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | 303 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 473 495.00 | 1 409 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431.00 | 13 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 530.00 | 190 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 019.00 | 421 132.00 | ||
EA Autres dettes | 14 256.00 | 9 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 610 237.00 | 635 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 732.00 | 2 045 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 237.00 | 631 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 290 281.00 | 3 290 281.00 | 3 424 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 281.00 | 3 290 281.00 | 3 424 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 949.00 | 26 698.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 15 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 419 318.00 | 3 469 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 304.00 | 1 048 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 818.00 | 19 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 384.00 | 945 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 315.00 | 34 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 238.00 | 644 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 953.00 | 303 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 969.00 | 45 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 091.00 | |||
GE Autres charges | 121 529.00 | 2 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 600.00 | 3 043 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 718.00 | 425 269.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | 90.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 035.00 | 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 125.00 | 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 744.00 | 5 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 744.00 | 5 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 618.00 | -4 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 100.00 | 420 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 40 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 46 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 492.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 46 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | -6 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 109 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 110.00 | 3 510 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 460.00 | 3 206 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 650.00 | 303 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 681.00 | 108 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 26 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 804.00 | 2 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 809.00 | 2 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 589.00 | 317 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 589.00 | 327 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 577.00 | 33 969.00 | 48 097.00 | 286 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 600.00 | 33 969.00 | 48 097.00 | 288 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 121 222.00 | 26 091.00 | 121 222.00 | 26 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 222.00 | 26 091.00 | 121 222.00 | 26 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 222.00 | 26 091.00 | 121 222.00 | 26 091.00 |
UG ‐ Financières | 26 091.00 | 121 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 594.00 | 57 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 147 626.00 | 1 147 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 848.00 | 85 848.00 | ||
VB T. V. A. | 22 379.00 | 22 379.00 | ||
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | 8 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 019.00 | 1 380 949.00 | 6 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 530.00 | 252 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | ||
VW T.V.A. | 207 113.00 | 207 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 237.00 | 610 237.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | |||