Natixis Investment Managers International
Dépôt
| Dénomination | Natixis Investment Managers International |
| Siren | 329450738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26012 |
| Numéro de Gestion | 1984B04432 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 782 265.00 | 657 300.00 | 124 964.00 | 12 069 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624 507.00 | 4 310 068.00 | 4 314 439.00 | 5 995 658.00 |
AH Fonds commercial | 38 295 080.00 | 26 422 079.00 | 11 873 000.00 | 18 889 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 66 401.00 | 6 979.00 | 9 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 991.00 | 782 991.00 | ||
CU Autres participations | 15 080 015.00 | 15 080 015.00 | 25 809 956.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 899 752.00 | 4 930 468.00 | 17 969 283.00 | 17 644 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 092.00 | 30 000.00 | 16 092.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 584 086.00 | 36 416 318.00 | 50 167 767.00 | 80 427 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 749 147.00 | 169 021.00 | 234 580 126.00 | 130 453 781.00 |
BZ Autres créances | 104 606 480.00 | 880 000.00 | 103 726 480.00 | 172 798 369.00 |
CF Disponibilités | 80 344 341.00 | 80 344 341.00 | 169 370 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 200 625.00 | 2 200 625.00 | 1 885 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 900 594.00 | 1 049 021.00 | 420 851 573.00 | 474 507 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 484 680.00 | 37 465 340.00 | 471 019 340.00 | 554 934 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 371 060.00 | 51 371 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 141 869.00 | 52 141 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 137 106.00 | 5 043 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 065 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 298 075.00 | 174 182 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 417 521.00 | 282 738 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 742 220.00 | 4 258 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 334 989.00 | 23 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 077 209.00 | 27 658 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 6 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 127.00 | 597 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 506 811.00 | 189 955 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675 933.00 | 40 855 699.00 | ||
EA Autres dettes | 18 798 616.00 | 13 121 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 524 609.00 | 244 536 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 019 340.00 | 554 934 594.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 543 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 498 769 419.00 | 498 769 419.00 | 521 824 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 769 419.00 | 498 769 419.00 | 521 824 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 971 735.00 | 3 029 060.00 | ||
FQ Autres produits | 50 332 515.00 | 23 227 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 552 073 670.00 | 548 081 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 375 182.00 | 401 141 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 081 329.00 | 10 260 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 714 772.00 | 50 703 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 306 877.00 | 30 471 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 507 185.00 | 1 481 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 299 264.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 422 954.00 | 3 153 465.00 | ||
GE Autres charges | -195 548.00 | 2 291 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 607 212 753.00 | 499 802 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 139 082.00 | 48 278 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 498 490.00 | 107 239 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 487 818.00 | 2 489 995.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 583 182.00 | 90 049.00 | ||
GN Différences positives de change | 428 223.00 | 168 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 997 714.00 | 109 987 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 930 468.00 | 2 592 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 258 367.00 | 149 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265 185.00 | 236 779.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 176 368.00 | 222 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 630 390.00 | 3 201 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 367 324.00 | 106 786 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 771 757.00 | 155 064 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 956.00 | 481 191.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 845 503.00 | 89 529 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 146 460.00 | 113 110 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 626.00 | 16.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 991 141.00 | 47 483 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 455 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993 767.00 | 79 938 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152 692.00 | 33 171 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 024.00 | 2 390 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -162 014.00 | 11 664 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 217 845.00 | 771 179 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 515 920.00 | 596 997 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 298 075.00 | 174 182 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 842 000.00 | 860 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 783 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 073 000.00 | 14 971 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 332 000.00 | 16 614 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 873 000.00 | 47 702 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 017 000.00 | 38 026 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 873 000.00 | -27 017 000.00 | 86 584 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 000.00 | 657 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298 000.00 | 17 434 000.00 | 30 732 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 2 000.00 | 66 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366 000.00 | 18 093 000.00 | 31 455 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 982 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 095 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 658 000.00 | 1 423 000.00 | 2 005 000.00 | 27 077 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 609 000.00 | 4 931 000.00 | 2 583 000.00 | 8 957 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609 000.00 | 4 931 000.00 | 2 583 000.00 | 8 957 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 234 749.00 | 234 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 606.00 | 104 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 556.00 | 341 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 507.00 | 247 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 530.00 | 146.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 982.00 | 309 836.00 | 146.00 | |