T.G.D.
Dépôt
| Dénomination | T.G.D. |
| Siren | 329450852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002876 |
| Numéro de Gestion | 1984B00061 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 ROGERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 098.00 | 35 743.00 | 1 355.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 160 140.00 | 160 140.00 | 160 140.00 | |
AP Constructions | 252 983.00 | 252 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 354 020.00 | 262 390.00 | 91 631.00 | 94 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 649.00 | 31 649.00 | 34 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 890.00 | 551 115.00 | 284 775.00 | 290 240.00 |
BP En cours de production de services | 52 883.00 | 52 883.00 | 93 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 955.00 | 144 509.00 | 2 755 446.00 | 3 085 074.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | 39 012.00 | 101 738.00 | |
CF Disponibilités | 35 719.00 | 35 719.00 | 29 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | 35 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 068 974.00 | 144 509.00 | 2 924 465.00 | 3 345 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 864.00 | 695 624.00 | 3 209 240.00 | 3 635 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 335 935.00 | |||
DH Report à nouveau | 335 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 535.00 | 467 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 657.00 | 172 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 346.00 | 127 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 641.00 | 2 375 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 691.00 | 383 589.00 | ||
EA Autres dettes | 3 388.00 | 99 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 733 722.00 | 3 161 277.00 | ||
ED (V) | 5 982.00 | 6 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 240.00 | 3 635 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 722.00 | 3 161 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 657.00 | 172 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 386 547.00 | 12 260 938.00 | 12 647 485.00 | 12 317 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 547.00 | 12 260 938.00 | 12 647 485.00 | 12 317 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 676.00 | 11 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 096.00 | 70 523.00 | ||
FQ Autres produits | 692.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 719 949.00 | 12 399 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 415 882.00 | 10 276 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 531.00 | 92 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 582 572.00 | 1 518 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 600.00 | 598 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 224.00 | 30 830.00 | ||
GE Autres charges | 6 174.00 | 4 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 751 983.00 | 12 522 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 035.00 | -123 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 960.00 | 75 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 367.00 | 68 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 328.00 | 143 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 459.00 | 9 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 460.00 | 38 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 919.00 | 48 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 408.00 | 95 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 374.00 | -27 567.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 336.00 | 55 469.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 336.00 | 55 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 110.00 | 27 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 110.00 | 27 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 773.00 | 27 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 613.00 | 12 598 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 838 012.00 | 12 598 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 239.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | 4 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 096.00 | 70 523.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | 4 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 752.00 | 1 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 759.00 | 27 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 619.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 131.00 | 28 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 003.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 890.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 936.00 | 807.00 | 35 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 955.00 | 30 417.00 | 515 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 891.00 | 31 224.00 | 551 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 509.00 | 144 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 755 446.00 | 2 755 446.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | ||
VB T. V. A. | 28 099.00 | 28 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 021.00 | 3 012 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 657.00 | 107 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 641.00 | 2 129 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 089.00 | 123 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 198.00 | 259 198.00 | ||
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 899.00 | 14 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 346.00 | 95 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 722.00 | 2 733 722.00 | ||