CLAUNI
Dépôt
| Dénomination | CLAUNI |
| Siren | 329451439 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 687 |
| Numéro de Gestion | 1991B00083 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 LE PASSAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 398.00 | 39 350.00 | 39 049.00 | 30 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 7 942.00 | 3 996.00 | 21 910.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | 1 145.00 | 1 145.00 | |
AP Constructions | 157 649.00 | 127 560.00 | 30 089.00 | 33 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 70 643.00 | 26 595.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 233.00 | 2 372 313.00 | 770 919.00 | 1 145 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 352 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | 11 731.00 | 11 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 517 857.00 | 2 617 808.00 | 900 049.00 | 1 628 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 574.00 | 23 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 455.00 | 78 017.00 | 2 573 438.00 | 2 880 964.00 |
BZ Autres créances | 211 711.00 | 211 711.00 | 425 749.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | |||
CF Disponibilités | 1 475 832.00 | 1 475 832.00 | 1 444 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | 21 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 381 173.00 | 78 017.00 | 4 303 156.00 | 4 972 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 029.00 | 2 695 825.00 | 5 203 205.00 | 6 601 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 219 179.00 | 219 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 243.00 | 557 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 916 423.00 | 886 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 017.00 | 861 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 587.00 | 1 501 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 001.00 | 699 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 834.00 | 2 380 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | |||
EA Autres dettes | 165.00 | 272 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 286 782.00 | 5 714 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 205.00 | 6 601 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 180.00 | 5 714 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 452 684.00 | 12 452 684.00 | 15 304 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 452 684.00 | 12 452 684.00 | 15 304 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 279.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 662.00 | 92 428.00 | ||
FQ Autres produits | 2 255.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 522 601.00 | 15 403 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 492 324.00 | 12 185 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 735.00 | 118 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 462 296.00 | 1 373 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 130.00 | 410 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 805.00 | 506 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 098.00 | 27 862.00 | ||
GE Autres charges | 3 264.00 | 24 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 991 653.00 | 14 646 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 948.00 | 757 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 807.00 | 10 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 632.00 | 2 268.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 570.00 | 4 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 009.00 | 17 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 426.00 | 4 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 426.00 | 4 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 583.00 | 12 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 531.00 | 770 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 684.00 | 5 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 111.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 795.00 | 10 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 2 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 055.00 | 97.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 474.00 | 2 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 321.00 | 8 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 608.00 | 221 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 404.00 | 15 431 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 161.00 | 14 874 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 243.00 | 557 074.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 230.00 | 69 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 481.00 | 4 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 235.00 | 75 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 759.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 475.00 | 80 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 91 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 630.00 | 3 399 265.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337 055.00 | 26 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 985.00 | 3 517 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 747.00 | 13 844.00 | 21 300.00 | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 186.00 | 457 960.00 | 27 630.00 | 2 570 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 933.00 | 471 805.00 | 48 930.00 | 2 617 808.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 78 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 78 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 350.00 | 5 098.00 | 2 431.00 | 78 017.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | 11 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 532.00 | 85 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 565 923.00 | 2 565 923.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
VB T. V. A. | 79 414.00 | 79 414.00 | ||
VP Divers | 71 581.00 | 71 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 015.00 | 38 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 498.00 | 2 881 767.00 | 11 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 017.00 | 199 415.00 | 269 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 001.00 | 522 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 113.00 | 162 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 740.00 | 147 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | ||
VW T.V.A. | 146 967.00 | 146 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232 894.00 | 2 232 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 561 587.00 | 561 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 782.00 | 4 017 180.00 | 269 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 919.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 825.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 515 400.00 | 9 022 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 689.00 | 164 035.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 827.00 | 12 694.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700 340.00 | 854 031.00 | ||
ST Autres comptes | 2 103 068.00 | 2 131 377.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 492 324.00 | 12 185 066.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 544.00 | 58 853.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 191.00 | 60 083.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 735.00 | 118 936.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 668.00 | 1 191 341.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 156.00 | 702 351.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||