ALFER
Dépôt
| Dénomination | ALFER |
| Siren | 329572374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83095 |
| Numéro de Gestion | 1984B04670 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 336 130.00 | 474 451.00 | 861 679.00 | 889 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 86 237.00 | ||
CU Autres participations | 59 801.00 | 59 801.00 | 59 701.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 004 319.00 | 8 004 319.00 | 6 482 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 486 488.00 | 560 688.00 | 8 925 799.00 | 7 431 781.00 |
BT Marchandises | 257 885.00 | 257 885.00 | 257 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 285.00 | 336 285.00 | 390 081.00 | |
BZ Autres créances | 400 274.00 | 400 274.00 | 142 261.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 657.00 | |||
CF Disponibilités | 1 264 362.00 | 1 264 362.00 | 2 292 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | 2 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 259 585.00 | 2 259 585.00 | 3 402 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 073.00 | 560 688.00 | 11 185 385.00 | 10 834 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 12 732.00 | 12 732.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 346 331.00 | 9 923 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 128.00 | 422 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 726 991.00 | 10 367 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 785.00 | 112 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 256.00 | 62 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 32 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 881.00 | 105 061.00 | ||
EA Autres dettes | 177 944.00 | 150 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 186.00 | 3 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 458 394.00 | 466 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 385.00 | 10 834 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 532 785.00 | 532 785.00 | 518 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 785.00 | 532 785.00 | 518 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 351.00 | |||
FQ Autres produits | 216 122.00 | 235 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 748 908.00 | 778 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 655.00 | 170 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 744.00 | 34 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 663.00 | 93 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 697.00 | 45 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 941.00 | 29 165.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 383 729.00 | 372 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 178.00 | 406 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 094.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106 859.00 | 85 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 154.00 | 13 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 659.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 889 787.00 | 99 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 992.00 | 5 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 555 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 559 873.00 | 159 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 894.00 | -60 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 072.00 | 346 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 174 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 245 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 469.00 | 168 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 675.00 | 1 298 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 548.00 | 875 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 126.00 | 422 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542 160.00 | 1 521 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 964 528.00 | 1 521 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 064 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 486 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 747.00 | 27 942.00 | 560 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 747.00 | 27 942.00 | 560 689.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 572 659.00 | 572 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 659.00 | 572 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 572 659.00 | 572 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 572 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 004 319.00 | 8 004 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 286.00 | 336 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 31 919.00 | ||
VB T. V. A. | 37 401.00 | 37 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 194.00 | 272 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 761.00 | 58 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 657.00 | 737 338.00 | 8 004 319.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 785.00 | 27 455.00 | 58 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 591.00 | 61 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | ||
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 666.00 | 23 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 944.00 | 177 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 394.00 | 400 064.00 | 58 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 376.00 | |||