VALENTIN
Dépôt
| Dénomination | VALENTIN |
| Siren | 329678718 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1109 |
| Numéro de Gestion | 1984B00097 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88220 Xertigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 22 424.00 | 77.00 | |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | 61 257.00 | 61 257.00 | |
AN Terrains | 152 740.00 | 50 351.00 | 102 389.00 | 104 291.00 |
AP Constructions | 1 532 004.00 | 957 801.00 | 574 203.00 | 651 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 021.00 | 951 633.00 | 103 387.00 | 125 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 77 514.00 | 8 350.00 | 8 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 722.00 | 6 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 919 502.00 | 2 059 724.00 | 859 777.00 | 958 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 778.00 | 76 778.00 | 71 343.00 | |
BN En cours de production de biens | 69 712.00 | 69 712.00 | 52 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 380.00 | 22 793.00 | 787 586.00 | 851 471.00 |
BZ Autres créances | 95 467.00 | 95 467.00 | 112 593.00 | |
CF Disponibilités | 30 352.00 | 30 352.00 | 96 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | 13 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 965.00 | 22 793.00 | 1 066 171.00 | 1 197 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 467.00 | 2 082 518.00 | 1 925 949.00 | 2 155 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 596 773.00 | 529 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 206.00 | 67 338.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 224.00 | 22 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 792.00 | 795 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 015.00 | 402 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 119 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 361.00 | 542 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 016.00 | 224 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 456.00 | 60 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 165 156.00 | 1 360 126.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 949.00 | 2 155 546.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 313.00 | 26 313.00 | 14 925.00 | |
FD Production vendue biens | 18 206.00 | 18 206.00 | 16 063.00 | |
FG Production vendue services | 3 007 272.00 | 299 613.00 | 3 306 885.00 | 3 071 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 792.00 | 299 613.00 | 3 351 405.00 | 3 102 723.00 |
FM Production stockée | 17 579.00 | -5 262.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 848.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 513.00 | 6 096.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 380 505.00 | 3 105 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 637.00 | 845 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 435.00 | 1 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 440.00 | 1 167 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 716.00 | 79 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 799.00 | 571 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 553.00 | 214 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 248.00 | 143 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 791.00 | 8 820.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 398 756.00 | 3 034 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 250.00 | 71 226.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 014.00 | 14 181.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 029.00 | 14 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 027.00 | -14 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 277.00 | 57 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 12 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 12 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 12 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 869.00 | 3 118 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 075.00 | 3 050 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 206.00 | 67 338.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 558.00 | 43 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 225.00 | 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 350.00 | 42 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 208.00 | 47 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 83 759.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 2 825 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | 10 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 002.00 | 2 919 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | 467.00 | 2 010.00 | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 090.00 | 144 782.00 | 18 571.00 | 2 037 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 057.00 | 145 249.00 | 20 581.00 | 2 059 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 22 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 22 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 791.00 | 7 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 479.00 | 243.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 110.00 | 27 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 271.00 | 783 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
VB T. V. A. | 49 782.00 | 49 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 234.00 | 921 601.00 | 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 893.00 | 126 607.00 | 184 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 361.00 | 419 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 094.00 | 97 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 519.00 | 53 519.00 | ||
VW T.V.A. | 62 084.00 | 62 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 456.00 | 148 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 157.00 | 980 871.00 | 184 286.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 348.00 | |||