SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD
Dépôt
| Dénomination | SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD |
| Siren | 329680235 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3854 |
| Numéro de Gestion | 1984B40253 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62232 Annezin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
AN Terrains | 629 781.00 | 629 781.00 | 530 468.00 | |
AP Constructions | 341 000.00 | 109 830.00 | 231 170.00 | 244 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 524.00 | 635 353.00 | 352 171.00 | 398 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 144 518.00 | 39 398.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | 3 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 813.00 | 895 561.00 | 1 282 252.00 | 1 225 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 466.00 | 189 466.00 | 145 029.00 | |
BT Marchandises | 1 421 064.00 | 48 526.00 | 1 372 538.00 | 1 459 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 | 2 989 096.00 | |
BZ Autres créances | 100 201.00 | 100 201.00 | 238 465.00 | |
CF Disponibilités | 694 550.00 | 694 550.00 | 223 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 931.00 | 38 931.00 | 39 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 776 924.00 | 48 526.00 | 5 728 398.00 | 5 095 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 738.00 | 944 087.00 | 7 010 651.00 | 6 321 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 680 073.00 | 2 238 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 380.00 | 641 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 363 052.00 | 3 073 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 837 392.00 | 698 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 837 392.00 | 698 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 588.00 | 1 765 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 619.00 | 782 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 810 206.00 | 2 548 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 651.00 | 6 321 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 315 331.00 | 425 999.00 | 6 741 329.00 | 7 766 223.00 |
FD Production vendue biens | 769 400.00 | 155 205.00 | 924 605.00 | 890 269.00 |
FG Production vendue services | 8 532 411.00 | 119 525.00 | 8 651 936.00 | 7 418 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 617 142.00 | 700 728.00 | 16 317 870.00 | 16 075 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 867.00 | 159 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 340 737.00 | 16 234 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 185 176.00 | 7 940 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 250.00 | -119 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 466 897.00 | 570 870.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 437.00 | -89 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 194 659.00 | 3 730 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 254.00 | 196 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 209 593.00 | 2 104 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 958 130.00 | 857 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 888.00 | 97 005.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 526.00 | 22 867.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 563.00 | 80 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 569 498.00 | 15 392 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 771 239.00 | 842 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 239.00 | 842 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -99.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 728.00 | 200 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 340 760.00 | 16 234 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 380.00 | 15 593 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 380.00 | 641 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 732.00 | 191 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | 2 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 532.00 | 193 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 3 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 177 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 813.00 | 134 888.00 | 889 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 673.00 | 134 888.00 | 895 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 829.00 | 138 563.00 | 837 392.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 867.00 | 48 526.00 | 22 867.00 | 48 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 48 526.00 | 22 867.00 | 48 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 696.00 | 187 089.00 | 22 867.00 | 885 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187 089.00 | 22 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
VB T. V. A. | 75 701.00 | 75 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 931.00 | 38 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 899.00 | 3 471 845.00 | 3 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 588.00 | 1 794 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 902.00 | 342 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 598.00 | 353 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 995.00 | 70 995.00 | ||
VW T.V.A. | 183 843.00 | 183 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 281.00 | 64 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 206.00 | 2 810 206.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 399 817.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 073.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 206.00 | |||
ST Autres comptes | 1 548 853.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 99 273.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 100.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 384 682.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 401.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||