GERVAIS TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS TRANSPORTS |
| Siren | 329903629 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8238 |
| Numéro de Gestion | 2020B00021 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 Fareins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 666.00 | 12 454.00 | 3 212.00 | 3 534.00 |
AH Fonds commercial | 480 413.00 | 480 413.00 | 480 413.00 | |
AN Terrains | 8 000.00 | 219.00 | 7 781.00 | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 348.00 | 55 878.00 | 6 471.00 | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 728.00 | 1 813 041.00 | 317 687.00 | 463 392.00 |
CU Autres participations | 18 932.00 | 18 932.00 | 18 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 817.00 | 82 817.00 | 33 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 798 904.00 | 1 881 591.00 | 917 313.00 | 1 013 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 112.00 | 18 112.00 | 69 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 267.00 | 51 519.00 | 1 707 748.00 | 1 506 729.00 |
BZ Autres créances | 260 846.00 | 260 846.00 | 577 205.00 | |
CF Disponibilités | 55 332.00 | 55 332.00 | 104 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | 52 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 108 648.00 | 51 519.00 | 2 057 129.00 | 2 311 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 552.00 | 1 933 110.00 | 2 974 442.00 | 3 324 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 667.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | ||
DG Autres réserves | 595 496.00 | 595 486.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 313.00 | -398 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 601.00 | 643 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 577.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 533.00 | 603 124.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 265.00 | 70 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 246.00 | 1 272 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 301.00 | 686 345.00 | ||
EA Autres dettes | 6 496.00 | 2 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 811 841.00 | 2 634 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 442.00 | 3 324 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 560.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 457.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 833.00 | 31 833.00 | 71 217.00 | |
FG Production vendue services | 8 792 280.00 | 485 127.00 | 9 277 407.00 | 9 092 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 113.00 | 485 127.00 | 9 309 239.00 | 9 163 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 317.00 | 23 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 518.00 | 162 925.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 445 077.00 | 9 349 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 813.00 | 44 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 033.00 | 640 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 614.00 | -25 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 499 584.00 | 6 465 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 791.00 | 193 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 799 442.00 | 1 638 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 977.00 | 507 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 380.00 | 168 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633.00 | 6 222.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 46 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 926 279.00 | 9 685 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 202.00 | -335 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 867.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 2 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 237.00 | 7 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 237.00 | 7 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 037.00 | -4 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 239.00 | -340 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 577.00 | 24 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 103.00 | 24 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | -45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 782.00 | 80 503.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 177.00 | 81 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | -57 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 380.00 | 9 376 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 694.00 | 9 774 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 313.00 | -398 171.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 490.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 240.00 | 1 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 021.00 | 106 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 722.00 | 66 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 983.00 | 174 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 496 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 004.00 | 2 201 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 101 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 434.00 | 2 798 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 1 951.00 | 4 790.00 | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 899.00 | 192 429.00 | 583 191.00 | 1 869 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 192.00 | 194 380.00 | 587 981.00 | 1 881 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 577.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 914.00 | 4 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 914.00 | 4 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 491.00 | 4 633.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 817.00 | 82 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 667.00 | 61 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 697 600.00 | 1 697 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | ||
VB T. V. A. | 190 299.00 | 190 299.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 271.00 | 34 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 469.00 | 15 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 754.00 | 1 965 270.00 | 144 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 533.00 | 296 651.00 | 165 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 246.00 | 1 422 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 889.00 | 264 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 379.00 | 134 379.00 | ||
VW T.V.A. | 347 741.00 | 347 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 074.00 | 162 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 573.00 | 2 637 500.00 | 166 073.00 | |