SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS |
| Siren | 330024035 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1858 |
| Numéro de Gestion | 1984B40146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 585.00 | 128 861.00 | 1 724.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 208 203.00 | 208 203.00 | 208 203.00 | |
AN Terrains | 2 960 070.00 | 105 595.00 | 2 854 476.00 | 2 859 744.00 |
AP Constructions | 10 197 199.00 | 6 036 015.00 | 4 161 183.00 | 4 340 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 670.00 | 709 227.00 | 225 443.00 | 162 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103 111.00 | 2 662 559.00 | 440 552.00 | 417 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 470 628.00 | 1 470 628.00 | 1 461 742.00 | |
BF Prêts | 11 570.00 | 11 570.00 | 51 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | 28 616.00 | 40 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 750 508.00 | 9 642 257.00 | 11 108 251.00 | 11 214 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 191.00 | 78 191.00 | ||
BT Marchandises | 4 214 966.00 | 55 714.00 | 4 159 252.00 | 4 345 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | 4 328.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 925 869.00 | 32 019.00 | 893 850.00 | 859 280.00 |
BZ Autres créances | 1 174 161.00 | 37 239.00 | 1 136 922.00 | 1 291 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 476.00 | 502 476.00 | 2 476.00 | |
CF Disponibilités | 1 799 403.00 | 1 799 403.00 | 2 524 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 306.00 | 288 306.00 | 366 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 987 699.00 | 124 972.00 | 8 862 727.00 | 9 389 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 738 208.00 | 9 767 229.00 | 19 970 978.00 | 20 604 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 001 944.00 | 4 604 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 281.00 | 1 797 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 792 225.00 | 6 577 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 497.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 252 998.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 493 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 853.00 | 4 912 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 179.00 | 96 764.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -385.00 | -300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 269.00 | 5 616 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 023.00 | 2 738 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 627.00 | 11 660.00 | ||
EA Autres dettes | 641 567.00 | 629 449.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 124.00 | 21 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 685 258.00 | 14 026 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 970 978.00 | 20 604 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 644 246.00 | 71 264 192.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 280 879.00 | 7 711 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 925 125.00 | 78 975 593.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 219.00 | 45 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 070.00 | 81 340.00 | ||
FQ Autres produits | 254 739.00 | 288 073.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 531 153.00 | 79 390 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 311 548.00 | 59 898 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 929.00 | -139 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 982 572.00 | 4 177 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 191.00 | 4 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 262 086.00 | 3 109 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 411.00 | 1 010 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 906 147.00 | 6 023 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 844 540.00 | 2 164 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 871.00 | 664 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 381.00 | 68 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 998.00 | |||
GE Autres charges | 283 207.00 | 49 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 012 500.00 | 77 032 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 518 653.00 | 2 358 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 739.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687.00 | 1 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 234.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 921.00 | 4 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 797.00 | 47 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 797.00 | 47 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 876.00 | -43 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 502 777.00 | 2 315 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 141.00 | 70 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 134.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 256.00 | 217 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 006.00 | 40 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 107 221.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 532.00 | 148 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 276.00 | 68 966.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 328.00 | 282 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 892.00 | 305 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 576 330.00 | 79 612 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 962 049.00 | 77 814 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 281.00 | 1 797 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 143.00 | 1 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 939 852.00 | 288 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 263.00 | 8 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 503 258.00 | 298 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 614.00 | 29.00 | 3 183 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 614.00 | 29.00 | 20 750 508.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 291.00 | 570.00 | 128 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160 095.00 | 353 300.00 | 9 513 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288 386.00 | 353 871.00 | 9 642 257.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 493 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 495.00 | 493 495.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 517.00 | 55 714.00 | 3 517.00 | 55 714.00 |
6T Sur comptes clients | 95 371.00 | 1 428.00 | 64 780.00 | 32 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 239.00 | 37 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 889.00 | 94 381.00 | 68 298.00 | 124 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 889.00 | 587 876.00 | 68 298.00 | 618 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 379.00 | 68 298.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 240 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 570.00 | 11 570.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | 28 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 652.00 | 44 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 881 217.00 | 881 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VB T. V. A. | 126 743.00 | 126 743.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 100.00 | 215 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 586 007.00 | 586 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 961.00 | 244 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 288 306.00 | 288 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 522.00 | 2 388 336.00 | 40 186.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 853.00 | 598 194.00 | 2 633 195.00 | 1 054 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 305.00 | 40 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 269.00 | 5 516 349.00 | 25 920.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 021.00 | 816 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 879.00 | 675 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | 40 663.00 | ||
VW T.V.A. | 45 292.00 | 45 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 168.00 | 721 168.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 783 874.00 | 783 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 567.00 | 641 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 643.00 | 9 931 759.00 | 2 659 115.00 | 1 094 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 140.00 | |||