TCEM
Dépôt
| Dénomination | TCEM |
| Siren | 330097395 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/033098 |
| Numéro de Gestion | 2010B03813 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 036.00 | 129 036.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 492.00 | 56 197.00 | 84 295.00 | 98 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 205.00 | 112 478.00 | 28 728.00 | 35 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 249.00 | 104 447.00 | 30 802.00 | 39 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 957.00 | 34 957.00 | 2 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | 29 703.00 | 29 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 610 642.00 | 402 158.00 | 208 484.00 | 206 136.00 |
BP En cours de production de services | 49 393.00 | 49 393.00 | 7 903.00 | |
BT Marchandises | 970 960.00 | 315 024.00 | 655 936.00 | 914 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 001.00 | 59 001.00 | 49 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 377.00 | 22 998.00 | 861 380.00 | 588 910.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | 63 867.00 | 112 423.00 | |
CF Disponibilités | 697 311.00 | 697 311.00 | 350 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | 33 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 735 762.00 | 338 022.00 | 2 397 740.00 | 2 057 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 405.00 | 740 180.00 | 2 606 225.00 | 2 263 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 729.00 | 202 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 088 696.00 | 1 044 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 906.00 | 44 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 560 032.00 | 1 332 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 491.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 095.00 | 144 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 794.00 | 549 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 845.00 | 225 951.00 | ||
EA Autres dettes | 184 610.00 | 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 022 193.00 | 921 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 225.00 | 2 263 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 822 581.00 | 892 407.00 | 4 714 988.00 | 4 553 979.00 |
FG Production vendue services | 49 442.00 | 5 648.00 | 55 090.00 | 51 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 024.00 | 898 055.00 | 4 770 078.00 | 4 605 648.00 |
FM Production stockée | 41 489.00 | -257 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 366.00 | 44 032.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 043.00 | 4 392 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 937 976.00 | 2 251 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 533.00 | -143 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 822.00 | 24 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 793 862.00 | 927 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 252.00 | 87 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 265.00 | 1 051 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 079.00 | 443 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 413.00 | 39 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 061.00 | 16 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 639 299.00 | 4 699 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 744.00 | -306 717.00 | ||
GN Différences positives de change | 279.00 | 6 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | 6 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 716.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 681.00 | 5 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 681.00 | 5 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 402.00 | 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 342.00 | -306 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 317 160.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 56 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 060.00 | 374 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 959.00 | 12 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 12 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 361 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 097.00 | 10 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 382.00 | 4 772 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 476.00 | 4 728 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 906.00 | 44 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 063.00 | 596 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 549.00 | 218 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 970.00 | 50 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 582.00 | 865 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 114 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 3 762 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 789.00 | 596 011.00 | 1 244 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 016.00 | 167 350.00 | 1 372 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 805.00 | 763 361.00 | 2 617 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 921.00 | 114 921.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 616 252.00 | 616 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 604 056.00 | 6 604 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | ||
VB T. V. A. | 424 762.00 | 424 762.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 903 094.00 | 903 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 748 944.00 | 748 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 472.00 | 9 717 298.00 | 731 173.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | 29 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 294.00 | 3 731 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 793 708.00 | 793 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 778.00 | 782 776.00 | ||
VW T.V.A. | 1 034 243.00 | 1 034 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 273.00 | 129 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 255.00 | 351 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 685 921.00 | 1 685 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 030.00 | 8 508 470.00 | 39 560.00 | |