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INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationINITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT
Siren330219882
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt54773
Numéro de Gestion1984B07909
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 800.00 31 800.00 373.00
AT Autres immobilisations corporelles 941 626.00 739 593.00 202 034.00 235 397.00
BD Autres titres immobilisés 7 731.00 7 731.00 4 018.00
BF Prêts 40 000.00 40 000.00 50 000.00
BH Autres immobilisations financières 20 198.00 20 198.00 19 417.00
BJ TOTAL (I) 1 041 355.00 771 393.00 269 962.00 309 204.00
BX Clients et comptes rattachés 6 220 526.00 6 220 526.00 5 094 074.00
BZ Autres créances 445 870.00 445 870.00 73 640.00
CD Valeurs mobilières de placement 439 975.00 439 975.00 644 613.00
CF Disponibilités 1 161 116.00 1 161 116.00 1 372 879.00
CH Charges constatées d’avance 77 617.00 77 617.00 80 044.00
CJ TOTAL (II) 8 345 104.00 8 345 104.00 7 265 250.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 386 459.00 771 393.00 8 615 066.00 7 574 453.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 229 304.00 1 229 304.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 831.00 4 831.00
DD Réserve légale (1) 239 469.00 239 469.00
DH Report à nouveau 3 530 551.00 2 263 830.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 012 398.00 1 979 361.00
DL TOTAL (I) 7 016 553.00 5 716 795.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 150 179.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124 124.00 197 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 284 991.00 1 175 437.00
EA Autres dettes 189 397.00 334 951.00
EC TOTAL (IV) 1 598 512.00 1 857 658.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 615 066.00 7 574 453.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 560 258.00 5 560 258.00 6 493 023.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 560 258.00 5 560 258.00 6 493 023.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 570.00 24 693.00
FQ Autres produits 34.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 588 862.00 6 517 725.00
FW Autres achats et charges externes 1 107 587.00 1 233 566.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 247 796.00 266 303.00
FY Salaires et traitements 2 461 798.00 2 130 880.00
FZ Charges sociales 995 258.00 886 004.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 702.00 33 554.00
GE Autres charges 31.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 862 172.00 4 550 316.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 726 690.00 1 967 409.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 502 203.00 635 158.00
GP Total des produits financiers (V) 1 502 396.00 635 163.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 502 396.00 635 163.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 229 087.00 2 602 572.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 758.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 000.00 17 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 758.00 17 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 438.00 290.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 997.00 640.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 435.00 930.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 322.00 16 070.00
HK Impôts sur les bénéfices 229 011.00 639 281.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 109 016.00 7 169 888.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 096 618.00 5 190 527.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 012 398.00 1 979 361.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 797.00 14 298.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 967 122.00 20 964.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 73 434.00 4 494.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 072 356.00 25 458.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 459.00 941 626.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 000.00 67 928.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 459.00 1 041 355.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 428.00 373.00 31 800.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 731 725.00 49 329.00 41 462.00 739 593.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 763 153.00 49 702.00 41 462.00 771 393.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 60 198.00 40 000.00 20 198.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 220 526.00 6 220 526.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 445 869.00 445 869.00
VS Charges constatées d’avance 77 617.00 77 617.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 804 210.00 6 784 012.00 20 198.00