INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT |
| Siren | 330219882 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54773 |
| Numéro de Gestion | 1984B07909 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | 31 800.00 | 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 626.00 | 739 593.00 | 202 034.00 | 235 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 731.00 | 7 731.00 | 4 018.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 198.00 | 19 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 355.00 | 771 393.00 | 269 962.00 | 309 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 526.00 | 6 220 526.00 | 5 094 074.00 | |
BZ Autres créances | 445 870.00 | 445 870.00 | 73 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 975.00 | 439 975.00 | 644 613.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 116.00 | 1 161 116.00 | 1 372 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 617.00 | 77 617.00 | 80 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 345 104.00 | 8 345 104.00 | 7 265 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 459.00 | 771 393.00 | 8 615 066.00 | 7 574 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 229 304.00 | 1 229 304.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 469.00 | 239 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 530 551.00 | 2 263 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 398.00 | 1 979 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 016 553.00 | 5 716 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 124.00 | 197 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 991.00 | 1 175 437.00 | ||
EA Autres dettes | 189 397.00 | 334 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 598 512.00 | 1 857 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 066.00 | 7 574 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 560 258.00 | 5 560 258.00 | 6 493 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 258.00 | 5 560 258.00 | 6 493 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 570.00 | 24 693.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 862.00 | 6 517 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 587.00 | 1 233 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 796.00 | 266 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 461 798.00 | 2 130 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 995 258.00 | 886 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 702.00 | 33 554.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 862 172.00 | 4 550 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 690.00 | 1 967 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 502 203.00 | 635 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 502 396.00 | 635 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 502 396.00 | 635 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 229 087.00 | 2 602 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 758.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 322.00 | 16 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 011.00 | 639 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 016.00 | 7 169 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 618.00 | 5 190 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 398.00 | 1 979 361.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 14 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 122.00 | 20 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 434.00 | 4 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 356.00 | 25 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 941 626.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 67 928.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 459.00 | 1 041 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 428.00 | 373.00 | 31 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 725.00 | 49 329.00 | 41 462.00 | 739 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 153.00 | 49 702.00 | 41 462.00 | 771 393.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 198.00 | 40 000.00 | 20 198.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220 526.00 | 6 220 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 869.00 | 445 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 617.00 | 77 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 210.00 | 6 784 012.00 | 20 198.00 | |