GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES |
| Siren | 330377193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39591 |
| Numéro de Gestion | 1996B03021 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 9 086.00 | 6 664.00 | 5 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 458.00 | 4 154 849.00 | 3 646 610.00 | 2 939 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 034.00 | 1 080 137.00 | 134 897.00 | 167 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 345.00 | 75 345.00 | 65 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 120 923.00 | 5 257 408.00 | 3 863 515.00 | 3 177 921.00 |
BT Marchandises | 119 937.00 | 16 275.00 | 103 662.00 | 14 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 611.00 | 153 611.00 | 69 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 029.00 | 44 027.00 | 1 446 002.00 | 1 362 074.00 |
BZ Autres créances | 2 947 701.00 | 2 947 701.00 | 883 798.00 | |
CF Disponibilités | 19 441.00 | 19 441.00 | 55 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 452.00 | 169 452.00 | 70 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 900 171.00 | 60 302.00 | 4 839 869.00 | 2 455 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 094.00 | 5 317 710.00 | 8 703 384.00 | 5 633 349.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 972.00 | 252 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 942.00 | 124 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 832.00 | 97 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 083.00 | 1 266 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 201 058.00 | 172 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 058.00 | 172 146.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 483.00 | 89 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 775.00 | 302 792.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 695.00 | 11 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 104.00 | 1 577 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 215.00 | 1 329 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 13 400.00 | ||
EA Autres dettes | 4 637.00 | 866 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | 2 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 777 243.00 | 4 194 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 384.00 | 5 633 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 204.00 | 66 204.00 | 40 806.00 | |
FG Production vendue services | 9 441 229.00 | 9 441 229.00 | 8 883 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 433.00 | 9 507 433.00 | 8 924 191.00 | |
FN Production immobilisée | 879 760.00 | 250 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 478.00 | 8 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 876.00 | 136 681.00 | ||
FQ Autres produits | 17 375.00 | 23 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 781 921.00 | 9 342 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 487.00 | 104 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 327.00 | -12 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 735 847.00 | 3 046 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 065.00 | 295 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 677 097.00 | 2 861 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 742 151.00 | 1 826 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 662.00 | 886 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 710.00 | 58 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 058.00 | 172 146.00 | ||
GE Autres charges | 159 298.00 | 10 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 414 048.00 | 9 249 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -632 126.00 | 93 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 343.00 | 3 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 343.00 | 3 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 343.00 | -3 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -637 469.00 | 90 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 295.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 2 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 668.00 | 2 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -2 317.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 010.00 | 41 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 749.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 217.00 | 9 342 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 048.00 | 9 245 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 832.00 | 97 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 3 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 770.00 | 3 676 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 345.00 | 9 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 102.00 | 3 689 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 175.00 | 9 016 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 175.00 | 9 120 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 2 221.00 | 9 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 980.00 | 1 328 287.00 | 276 281.00 | 5 234 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 181.00 | 1 330 508.00 | 276 281.00 | 5 257 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 146.00 | 291 058.00 | 172 146.00 | 291 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 121.00 | 16 275.00 | 14 121.00 | 16 275.00 |
6T Sur comptes clients | 158 402.00 | 44 027.00 | 158 402.00 | 44 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 523.00 | 60 302.00 | 172 523.00 | 60 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 669.00 | 351 360.00 | 344 669.00 | 351 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 360.00 | 344 669.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 345.00 | 75 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490 029.00 | 1 490 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 459 292.00 | 459 292.00 | ||
VB T. V. A. | 457 016.00 | 457 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 004 202.00 | 2 004 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 452.00 | 169 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 526.00 | 4 607 182.00 | 75 345.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 483.00 | 688 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 775.00 | 3 501 775.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 104.00 | 1 731 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 621.00 | 621 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 683.00 | 443 683.00 | ||
VW T.V.A. | 577 301.00 | 577 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 610.00 | 59 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 743 548.00 | 7 643 548.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017.00 | |||