DJAKARTA BALI
Dépôt
| Dénomination | DJAKARTA BALI |
| Siren | 330518457 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75172 |
| Numéro de Gestion | 1984B09275 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 8 526.00 | 5 661.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 17 378.00 | 14 882.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 446.00 | 25 904.00 | 175 543.00 | 179 027.00 |
BT Marchandises | 8 217.00 | 8 217.00 | 2 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | 745.00 | 831.00 | |
BZ Autres créances | 75 924.00 | 75 924.00 | 86 085.00 | |
CF Disponibilités | 10 323.00 | 10 323.00 | 9 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | 2 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 152.00 | 98 152.00 | 101 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 599.00 | 25 904.00 | 273 695.00 | 280 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 964.00 | 72 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 11 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 565.00 | 94 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112.00 | 8 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 817.00 | 37 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 54 445.00 | ||
EA Autres dettes | 82 752.00 | 85 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 130.00 | 185 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 695.00 | 280 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 130.00 | 185 609.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 819.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 566 258.00 | 566 258.00 | 525 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 258.00 | 566 258.00 | 525 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 619.00 | 9 749.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 574 891.00 | 535 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 186.00 | 75 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 567.00 | -2 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 681.00 | 132 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | 11 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 995.00 | 226 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 799.00 | 67 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 439.00 | 8 097.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 571 605.00 | 519 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 285.00 | 15 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 285.00 | 15 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 1 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 2 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -2 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 891.00 | 535 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 290.00 | 523 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 11 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | 9 749.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 26 155.00 | 38 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 4 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 067.00 | 4 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 46 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 162.00 | 201 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 039.00 | 7 439.00 | 1 575.00 | 25 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 039.00 | 7 439.00 | 1 575.00 | 25 904.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 069.00 | 60 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 867.00 | 78 867.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | ||
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 752.00 | 82 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 130.00 | 178 130.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 428.00 | 7 195.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 485.00 | 32 828.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 780.00 | 10 480.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 2 057.00 | ||
ST Autres comptes | 135 188.00 | 79 842.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 681.00 | 132 402.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 977.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | 9 652.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 058.00 | 11 629.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 806.00 | 57 520.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 100.00 | 27 411.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||