MKTG TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | MKTG TRAVEL |
| Siren | 330550203 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32442 |
| Numéro de Gestion | 1991B04197 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 2 599 439.00 | 1 299 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
BF Prêts | 1 461.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | 22 260.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 882 811.00 | 2 860 551.00 | 22 260.00 | 1 301 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 557.00 | 1 065 557.00 | 976 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 118.00 | 232 372.00 | 2 986 747.00 | 7 507 220.00 |
BZ Autres créances | 3 210 383.00 | 3 210 383.00 | 4 407 338.00 | |
CF Disponibilités | 9 605.00 | 9 605.00 | 101 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 584.00 | 298 584.00 | 52 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 803 247.00 | 232 372.00 | 7 570 875.00 | 13 045 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 058.00 | 3 092 923.00 | 7 593 135.00 | 14 346 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -371 717.00 | -827 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 817 768.00 | 455 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | -664 289.00 | 1 153 479.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 350 477.00 | 241 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 350 477.00 | 241 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 761.00 | 207 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 580.00 | 10 889 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 955 174.00 | 1 171 729.00 | ||
EA Autres dettes | 909 480.00 | 42 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579 108.00 | 629 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 906 947.00 | 12 951 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 135.00 | 14 346 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 947.00 | 12 603 930.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 761.00 | 207 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 161 425.00 | 1 489 671.00 | 9 651 095.00 | 16 363 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 425.00 | 1 489 671.00 | 9 651 095.00 | 16 363 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 808.00 | 64 672.00 | ||
FQ Autres produits | 334 084.00 | 5 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 105 988.00 | 16 433 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 230 888.00 | 13 973 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 873.00 | 49 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 575.00 | 1 186 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 874.00 | 490 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 299 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 823.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 891.00 | 8 917.00 | ||
GE Autres charges | 318 395.00 | 9 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 919 216.00 | 15 862 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 813 228.00 | 570 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527.00 | 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 040.00 | 8 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 567.00 | 10 313.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 155.00 | 2 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | -68.00 | ||
GS Différences négatives de change | 434.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 107.00 | 2 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 540.00 | 7 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 817 768.00 | 578 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 555.00 | 16 443 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 322.00 | 15 988 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 817 768.00 | 455 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 301.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | 20 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 072.00 | 20 739.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 804.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 350 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 842.00 | 144 046.00 | 35 411.00 | 350 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 560 028.00 | 1 299 719.00 | 2 859 747.00 | |
6T Sur comptes clients | 317 769.00 | 85 397.00 | 232 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877 797.00 | 1 299 719.00 | 85 397.00 | 3 092 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 639.00 | 1 443 765.00 | 120 808.00 | 3 442 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 438 610.00 | 120 808.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 155.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | 22 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | 208 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 010 947.00 | 3 010 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
VB T. V. A. | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | ||
VP Divers | 685 594.00 | 685 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 932.00 | 93 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 977.00 | 1 283 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 298 584.00 | 298 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 345.00 | 6 728 085.00 | 22 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 761.00 | 25 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 580.00 | 4 428 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 247.00 | 93 247.00 | ||
VW T.V.A. | 827 593.00 | 827 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 480.00 | 909 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 579 108.00 | 1 579 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 103.00 | 7 898 103.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 851 410.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 659.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 482.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | |||
ST Autres comptes | 46 113.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 230 888.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 540.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 873.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 013 152.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 278 484.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||