VARLEX
Dépôt
| Dénomination | VARLEX |
| Siren | 330651167 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3659 |
| Numéro de Gestion | 1987B40126 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 432 103.00 | 36 950.00 | 395 154.00 | 393 356.00 |
AP Constructions | 716 889.00 | 387 910.00 | 328 979.00 | 353 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 4 618.00 | 1 625.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 563.00 | 1 406 115.00 | 796 448.00 | 840 728.00 |
CU Autres participations | 21 480.00 | 21 480.00 | 21 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 380 287.00 | 1 835 594.00 | 1 544 693.00 | 1 615 212.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | 54 393.00 | 54 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | 82 012.00 | |
BZ Autres créances | 7 065.00 | 7 065.00 | 6 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 672.00 | |||
CF Disponibilités | 175 444.00 | 175 444.00 | 88 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 878.00 | 299 878.00 | 231 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 165.00 | 1 835 594.00 | 1 844 571.00 | 1 846 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 586.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 16 586.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 106 522.00 | 1 101 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 5 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 514.00 | 98 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 402 628.00 | 1 335 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 884.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 534.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 884.00 | 102 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 87.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 374.00 | 350 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 6 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 11 572.00 | ||
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 059.00 | 408 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 571.00 | 1 846 848.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 171.00 | 58 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 546 085.00 | 546 085.00 | 559 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 085.00 | 546 085.00 | 559 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 300.00 | 36 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 567 385.00 | 595 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 763.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 309 454.00 | 352 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 6 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 960.00 | 33 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 624.00 | 15 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 148.00 | 149 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 650.00 | 36 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 347.00 | 594 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 038.00 | 1 164.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 1 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 580.00 | 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550.00 | 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -540.00 | 1 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 498.00 | 2 593.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 13.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 115 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 426.00 | 60 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 459.00 | 111 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 255.00 | 3 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 598.00 | 712 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 992.00 | 706 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 5 284.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 796.00 | 125 046.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 381.00 | 88 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 277.00 | 1 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 658.00 | 89 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 799.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | 22 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 797.00 | 3 380 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 446.00 | 156 148.00 | 1 835 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 446.00 | 156 148.00 | 1 835 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 161 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 087.00 | 63 426.00 | 161 514.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 101 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 534.00 | 20 650.00 | 21 300.00 | 101 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 621.00 | 84 076.00 | 21 300.00 | 263 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 426.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 977.00 | 62 977.00 | ||
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 049.00 | 70 041.00 | 1 008.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | ||
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 374.00 | 43 500.00 | 238 874.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 059.00 | 101 185.00 | 238 874.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 668.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 230.00 | |||
ST Autres comptes | 224 556.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 454.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 900.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 776.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 038.00 | |||