SERVIMAC CHEMILLE
Dépôt
| Dénomination | SERVIMAC CHEMILLE |
| Siren | 330739814 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8075 |
| Numéro de Gestion | 1984B00328 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 13 547.00 | 999.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 177 366.00 | 99 241.00 | 78 125.00 | |
AP Constructions | 1 072 897.00 | 858 050.00 | 214 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 534.00 | 353 451.00 | 137 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 388.00 | 152 771.00 | 34 617.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 553 020.00 | 1 553 020.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 940.00 | 40 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | 28 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 568 214.00 | 1 477 059.00 | 2 091 154.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 046.00 | 45 046.00 | ||
BT Marchandises | 1 567 642.00 | 162 243.00 | 1 405 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 714 886.00 | 5 999.00 | 708 887.00 | |
BZ Autres créances | 291 394.00 | 291 394.00 | ||
CF Disponibilités | 647 948.00 | 647 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 279 934.00 | 168 242.00 | 3 111 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 147.00 | 1 645 301.00 | 5 202 846.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | |||
DG Autres réserves | 2 290 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 575 457.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 293.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 211.00 | |||
EA Autres dettes | 75 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 618 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 846.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 026.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 516 831.00 | 5 516 831.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
FG Production vendue services | 654 263.00 | 654 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 914.00 | 6 176 914.00 | ||
FM Production stockée | -2 529.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 130.00 | |||
FQ Autres produits | 3 290.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 422 297.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060 486.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 843.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 284.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 857 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 727 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 194 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 388.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 308.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 613.00 | |||
GE Autres charges | 1 952.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 092 129.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 446.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 865.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 676.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 223.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 267.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 133.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 856.00 | 1 279 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 944.00 | 1 519.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 345.00 | 1 281 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 445.00 | 3 481 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 445.00 | 3 568 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 1 134.00 | 13 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 218.00 | 102 254.00 | 184 959.00 | 1 463 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 630.00 | 103 388.00 | 184 959.00 | 1 477 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | 634.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 975.00 | 8 613.00 | 8 975.00 | 8 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 885.00 | 162 243.00 | 158 885.00 | 162 243.00 |
6T Sur comptes clients | 7 071.00 | 65.00 | 1 137.00 | 5 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 956.00 | 162 308.00 | 160 022.00 | 168 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 565.00 | 170 921.00 | 169 631.00 | 176 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 921.00 | 168 997.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | 6 756.00 | 21 334.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 696 194.00 | 696 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 661.00 | 100 661.00 | ||
VB T. V. A. | 63 742.00 | 63 742.00 | ||
VP Divers | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 050.00 | 123 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 429.00 | 1 010 663.00 | 23 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 450.00 | 173 701.00 | 664 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 809.00 | 726 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 661.00 | 102 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 152.00 | 67 152.00 | ||
VW T.V.A. | 49 049.00 | 49 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 430.00 | 19 430.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 750.00 | 65 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 514.00 | 1 287 764.00 | 664 656.00 | 657 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 148.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 089.00 | |||