SCIERIE MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE MOULIN |
| Siren | 330824442 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/000509 |
| Numéro de Gestion | 1984B00110 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 132.00 | 123 737.00 | 11 395.00 | 17 459.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 2 083 834.00 | 855 417.00 | 1 228 417.00 | 1 363 951.00 |
AP Constructions | 1 248 396.00 | 838 290.00 | 410 106.00 | 504 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 631.00 | 6 387 271.00 | 3 719 360.00 | 3 632 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 321.00 | 451 532.00 | 463 789.00 | 472 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 092 204.00 | 17 092 204.00 | 229 001.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 117 228.00 | 6 117 228.00 | 13 047 213.00 | |
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 318 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 038.00 | 128 038.00 | 104 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 496.00 | 90 496.00 | 87 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 814 576.00 | 9 166 246.00 | 29 648 329.00 | 19 847 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733 560.00 | 7 733 560.00 | 8 333 621.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 700.00 | 13 013.00 | 1 170 687.00 | 1 423 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 151.00 | 37 948.00 | 2 054 203.00 | 1 992 631.00 |
BZ Autres créances | 1 824 702.00 | 303 174.00 | 1 521 529.00 | 2 000 319.00 |
CF Disponibilités | 1 191 015.00 | 1 191 015.00 | 1 515 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 865.00 | 319 865.00 | 398 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 344 994.00 | 354 134.00 | 13 990 859.00 | 15 667 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 159 569.00 | 9 520 381.00 | 43 639 189.00 | 35 514 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 369.00 | 210 980.00 | ||
DG Autres réserves | 1 449 091.00 | 1 441 695.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 188 410.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 1 196 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 404.00 | 199 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 511 377.00 | 440 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 689 828.00 | 4 647 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 118 622.00 | 98 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 122.00 | 98 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 322.00 | 2 123 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 562 535.00 | 18 589 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 195.00 | 8 606 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 800.00 | 953 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236 927.00 | |||
EA Autres dettes | 421 227.00 | 419 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 233.00 | 67 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 800 239.00 | 30 768 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 639 189.00 | 35 514 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 094 845.00 | 16 935 684.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 984.00 | 522 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 759.00 | |||
FD Production vendue biens | 24 506 126.00 | 5 009 491.00 | 29 515 617.00 | 28 762 902.00 |
FG Production vendue services | 1 676 213.00 | 101 580.00 | 1 777 793.00 | 1 672 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182 339.00 | 5 111 071.00 | 31 293 410.00 | 30 474 151.00 |
FM Production stockée | -247 682.00 | -65 165.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 975.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 467.00 | 27 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 186.00 | 314 549.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 1 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 255 387.00 | 30 752 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 999 791.00 | 15 475 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600 061.00 | -1 554 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 626 573.00 | 10 018 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 632.00 | 348 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 743 161.00 | 2 510 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 994 313.00 | 1 131 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 025 812.00 | 931 269.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 316.00 | 39 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 830.00 | 9 785.00 | ||
GE Autres charges | 228 621.00 | 228 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 632 109.00 | 29 172 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 278.00 | 1 579 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 023.00 | 6 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 2 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 343.00 | 9 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 861 099.00 | 372 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 472.00 | 4 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 862 570.00 | 376 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -857 227.00 | -367 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 950.00 | 1 211 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 257.00 | 19 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 838.00 | 391 732.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 950.00 | 20 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 045.00 | 431 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 14 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 289.00 | 284 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 260.00 | 173 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 967.00 | 472 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 078.00 | -40 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 806.00 | -25 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 696 775.00 | 31 192 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 694 841.00 | 29 996 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | 1 196 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818 539.00 | 1 580 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 186.00 | 183 798.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 228 240.00 | 226 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 843.00 | 1 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916 604.00 | 20 495 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 906.00 | 26 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 168 353.00 | 20 523 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | 203 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572 213.00 | 276 037.00 | 37 563 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 047 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 572 213.00 | 304 863.00 | 38 814 576.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 782.00 | 7 780.00 | 28 825.00 | 123 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666 436.00 | 1 017 820.00 | 151 747.00 | 8 532 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811 218.00 | 1 025 601.00 | 180 573.00 | 8 656 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 511 377.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 440 067.00 | 99 260.00 | 27 950.00 | 511 377.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 292.00 | 50 830.00 | 149 122.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 205.00 | 4 808.00 | 13 013.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 948.00 | 37 948.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 666.00 | 1 508.00 | 303 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 819.00 | 6 316.00 | 864 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 178.00 | 156 406.00 | 27 950.00 | 1 524 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 146.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 99 260.00 | 27 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 496.00 | 90 496.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 538.00 | 45 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 046 613.00 | 2 046 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
VB T. V. A. | 399 100.00 | 399 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 928 443.00 | 928 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 927.00 | 490 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 865.00 | 319 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 214.00 | 4 191 180.00 | 136 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 709.00 | 989 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 613.00 | 337 349.00 | 893 059.00 | 6 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 684 280.00 | 1 878 150.00 | 7 415 688.00 | 10 390 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466 195.00 | 7 466 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 324.00 | 372 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 804.00 | 218 804.00 | ||
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 475.00 | 183 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236 927.00 | 2 236 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 878 255.00 | 5 878 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 227.00 | 421 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 800 239.00 | 20 094 845.00 | 8 308 747.00 | 10 396 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 390 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 441.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||