S.M.B.A. - VIGIER
Dépôt
| Dénomination | S.M.B.A. - VIGIER |
| Siren | 330895608 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3315 |
| Numéro de Gestion | 2001B40134 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 TONNAY CHARENTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 17 039.00 | 12 961.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 648.00 | 566 804.00 | 65 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 084.00 | 141 399.00 | 30 685.00 | |
CU Autres participations | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 859 281.00 | 729 626.00 | 129 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 544.00 | 27 544.00 | ||
BN En cours de production de biens | 36 847.00 | 36 847.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 621.00 | 1 507 621.00 | ||
BZ Autres créances | 482 499.00 | 482 499.00 | ||
CF Disponibilités | 973 002.00 | 973 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 032 192.00 | 3 032 192.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 473.00 | 729 626.00 | 3 161 846.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 340 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 069.00 | |||
DL TOTAL (I) | 645 040.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 957.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 766.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 102.00 | |||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 236.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 501 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 846.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 738.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 595.00 | 595.00 | ||
FG Production vendue services | 5 963 080.00 | 5 963 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 675.00 | 5 963 675.00 | ||
FM Production stockée | -147 879.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 729.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 886.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 200 148.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 016 591.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 476.00 | |||
FY Salaires et traitements | 547 658.00 | |||
FZ Charges sociales | 329 985.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 059.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 162 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 154.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 733.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 841.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 416.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 963.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 963.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 026.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 622.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 069.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 252.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 763.00 | 28 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 162.00 | 28 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 804 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98.00 | 859 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 2 000.00 | 21 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 242.00 | 58 059.00 | 98.00 | 708 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 665.00 | 60 059.00 | 98.00 | 729 626.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 507 621.00 | 1 507 621.00 | ||
VB T. V. A. | 40 767.00 | 40 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 156.00 | 350 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 576.00 | 91 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 799.00 | 1 994 799.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 957.00 | 569 888.00 | 50 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 766.00 | 1 068 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 778.00 | 112 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 059.00 | 82 059.00 | ||
VW T.V.A. | 231 616.00 | 231 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 746.00 | 269 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 236.00 | 103 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 807.00 | 2 451 738.00 | 50 069.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 617.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 961 678.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 062.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 316.00 | |||
ST Autres comptes | 411 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 016 591.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 192.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 476.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 495.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 350.00 | |||