ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS |
| Siren | 330896614 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1119 |
| Numéro de Gestion | 1984B00381 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | ||
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AP Constructions | 8 215.00 | 7 446.00 | 769.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 977.00 | 76 718.00 | 77 258.00 | 108 869.00 |
CU Autres participations | 735 078.00 | 735 078.00 | 735 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 863.00 | 85 722.00 | 1 143 141.00 | 1 175 920.00 |
BT Marchandises | 418 527.00 | 418 527.00 | 496 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | 10 036.00 | |
BZ Autres créances | 811.00 | 811.00 | 61 757.00 | |
CF Disponibilités | 214 304.00 | 214 304.00 | 84 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | 1 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 635 289.00 | 635 289.00 | 654 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 152.00 | 85 722.00 | 1 778 430.00 | 1 830 824.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 478 417.00 | 1 440 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 645.00 | 38 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 683 772.00 | 1 708 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 21 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | 75 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 12 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 11 975.00 | ||
EA Autres dettes | 17.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 81 654.00 | 122 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 430.00 | 1 830 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 654.00 | 113 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | 93 000.00 | 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 125 573.00 | 125 573.00 | 129 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 573.00 | 218 573.00 | 229 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 892.00 | 689.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 4 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 623.00 | 234 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 157.00 | 88 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 615.00 | 54 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | 15 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 785.00 | 32 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 057.00 | |||
GE Autres charges | 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 733.00 | 211 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 890.00 | 23 075.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 350 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 875.00 | 1 307.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 321 233.00 | 1 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 767.00 | -1 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 656.00 | 21 768.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 801.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 500.00 | 27 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 554.00 | 27 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 554.00 | 28 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 747.00 | 11 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 623.00 | 289 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 267.00 | 251 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 645.00 | 38 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | 689.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 108.00 | 13 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 858.00 | 13 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 500.00 | 735 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 500.00 | 1 228 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 704.00 | 32 785.00 | 85 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 938.00 | 32 785.00 | 85 722.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
06 aucun libellé | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 057.00 | 20 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 057.00 | 370 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 370 057.00 | 13 003.00 | 370 057.00 | 13 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 057.00 | |||
UG ‐ Financières | 350 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 003.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | ||
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | ||
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493.00 | 2 458.00 | 35.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 735.00 | 5 735.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 465.00 | 31 465.00 | ||
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 654.00 | 81 654.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | |||