DEROMEDI CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | DEROMEDI CARRIERES |
| Siren | 330907205 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1329 |
| Numéro de Gestion | 1984B00101 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58220 CIEZ |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 058.00 | 202 058.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 37 001.00 | 37 001.00 | 37 001.00 | |
AP Constructions | 359 115.00 | 359 115.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 749.00 | 9 539 758.00 | 319 992.00 | 931 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 177.00 | 932 117.00 | 489 060.00 | 564 246.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
CU Autres participations | 132 250.00 | 132 250.00 | 132 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | 1 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 240 537.00 | 11 132 139.00 | 1 108 398.00 | 1 776 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 427.00 | 250 427.00 | 245 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 856.00 | 122 230.00 | 2 137 626.00 | 2 033 478.00 |
BZ Autres créances | 8 292 456.00 | 8 292 456.00 | 6 925 391.00 | |
CF Disponibilités | 355 252.00 | 355 252.00 | 162 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | 3 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 164 526.00 | 122 230.00 | 11 042 296.00 | 9 370 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 405 063.00 | 11 254 369.00 | 12 150 694.00 | 11 146 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 331.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 096 418.00 | 5 126 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 223.00 | 970 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 530.00 | 83 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 360 793.00 | 7 287 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 930 000.00 | 920 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 930 000.00 | 920 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 187.00 | 1 070 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 9 094.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 500.00 | 1 745 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 579.00 | 96 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
EA Autres dettes | 7 028.00 | 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 859 900.00 | 2 939 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 694.00 | 11 146 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 044.00 | 2 275 953.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 258 709.00 | 9 258 709.00 | 9 632 411.00 | |
FG Production vendue services | 3 019 859.00 | 3 019 859.00 | 3 287 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 568.00 | 12 278 568.00 | 12 919 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 474.00 | 11 508.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 293 472.00 | 12 931 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 676.00 | 2 197 311.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 540.00 | -64 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 477 099.00 | 7 826 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 849.00 | 154 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 086.00 | 594 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 767.00 | 231 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 938.00 | 817 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 603.00 | 2 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 932 478.00 | 11 759 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 360 994.00 | 1 172 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 628.00 | 113 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 628.00 | 113 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 344.00 | 11 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 344.00 | 11 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 284.00 | 102 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 441 279.00 | 1 274 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 591.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 259.00 | 14 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 709.00 | 14 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 709.00 | 35 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 347.00 | 339 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 382 101.00 | 13 095 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 878.00 | 12 125 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 223.00 | 970 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 643 659.00 | 62 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178 353.00 | 62 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705 843.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 240 537.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 150.00 | 10 000.00 | 301 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111 052.00 | 719 938.00 | 10 830 989.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402 201.00 | 729 938.00 | 11 132 139.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 97 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 271.00 | 14 259.00 | 97 530.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 930 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 000.00 | 10 000.00 | 930 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 230.00 | 122 230.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 230.00 | 122 230.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 125 501.00 | 24 259.00 | 1 149 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 259.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 331.00 | 141 331.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 118 525.00 | 2 118 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
VB T. V. A. | 160 224.00 | 160 224.00 | ||
VP Divers | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 733 765.00 | 7 733 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 939.00 | 394 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 510.00 | 10 413 884.00 | 142 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 588.00 | 347 732.00 | 315 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 500.00 | 1 916 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 944.00 | 57 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 361.00 | 99 361.00 | ||
VW T.V.A. | 60 976.00 | 60 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 900.00 | 2 544 044.00 | 315 856.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 216.00 | |||