Alliance Pharma France SAS
Dépôt
| Dénomination | Alliance Pharma France SAS |
| Siren | 331015081 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66437 |
| Numéro de Gestion | 1991B07843 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361 411.00 | 10 287 984.00 | 6 073 427.00 | 6 434 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 670.00 | 43 905.00 | 1 127 765.00 | 1 127 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 515 071.00 | 334 619.00 | 180 451.00 | 234 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 642.00 | 147 642.00 | 143 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 205 584.00 | 10 676 299.00 | 7 529 286.00 | 7 940 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 671.00 | 229 671.00 | ||
BT Marchandises | 2 829 329.00 | 158 756.00 | 2 670 573.00 | 2 975 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422 447.00 | 1 098 808.00 | 7 323 638.00 | 10 115 971.00 |
BZ Autres créances | 505 002.00 | 505 002.00 | 465 672.00 | |
CF Disponibilités | 3 382 124.00 | 3 382 124.00 | 2 106 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 038.00 | 35 038.00 | 136 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 403 612.00 | 1 487 235.00 | 13 916 376.00 | 15 801 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 609 196.00 | 12 163 534.00 | 21 445 662.00 | 23 742 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 649 310.00 | 649 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436 875.00 | 6 436 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 931.00 | 64 931.00 | ||
DG Autres réserves | 352 109.00 | 352 109.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 840 508.00 | 5 865 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 765.00 | 1 486 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 959 497.00 | 14 854 731.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | 2 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 877.00 | 755 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 668.00 | 6 498 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 373.00 | 1 276 052.00 | ||
EA Autres dettes | 847 931.00 | 339 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 236 137.00 | 8 872 320.00 | ||
ED (V) | 28.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 445 662.00 | 23 742 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 330 510.00 | 6 546 907.00 | 25 877 417.00 | 19 831 553.00 |
FD Production vendue biens | -15 053.00 | |||
FG Production vendue services | 2 336 080.00 | 2 336 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 330 510.00 | 8 882 987.00 | 28 213 497.00 | 19 816 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994 606.00 | 2 873 405.00 | ||
FQ Autres produits | 10 708.00 | -12 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 218 811.00 | 22 677 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 496.00 | 8 833 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 368 327.00 | -105 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 354 472.00 | 7 383 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 329.00 | 376 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 298 023.00 | 2 143 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 117.00 | 1 079 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 326 617.00 | 654 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 609.00 | 62 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 078 991.00 | 20 427 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 139 819.00 | 2 250 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 533.00 | 18 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145.00 | -1 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 678.00 | 17 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 707.00 | -17 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 123 112.00 | 2 233 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 928.00 | 19 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 026.00 | 372 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 954.00 | 392 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 954.00 | -392 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 393.00 | 355 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235 781.00 | 22 677 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 620 016.00 | 21 191 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 765.00 | 1 486 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 408.00 | 3 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 650.00 | 3 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 198 140.00 | 7 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 533 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 205 584.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 285.00 | 87 285.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 642.00 | 57 767.00 | 344 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 928.00 | 57 767.00 | 431 695.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 250 000.00 | 15 000.00 | 250 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 883 578.00 | 361 026.00 | 10 244 604.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 467 866.00 | 237 730.00 | 317 170.00 | 388 427.00 |
6T Sur comptes clients | 271 409.00 | 1 031 120.00 | 203 721.00 | 1 098 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622 854.00 | 1 629 876.00 | 520 891.00 | 11 731 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 637 854.00 | 1 879 876.00 | 535 891.00 | 11 981 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 468 850.00 | 520 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 411 026.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 642.00 | 147 642.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 712.00 | 76 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 345 734.00 | 8 345 734.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
VB T. V. A. | 357 806.00 | 357 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 104.00 | 142 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 038.00 | 35 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 129.00 | 8 885 775.00 | 224 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 668.00 | 5 708 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 647.00 | 348 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 663.00 | 556 663.00 | ||
VW T.V.A. | 118 200.00 | 118 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 862.00 | 59 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 592 877.00 | 1 592 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 931.00 | 847 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 137.00 | 9 236 137.00 | ||