TILGUIT
Dépôt
| Dénomination | TILGUIT |
| Siren | 331191726 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3010 |
| Numéro de Gestion | 1984B00202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 GOINCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
AN Terrains | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 494.00 | 722 290.00 | 306 204.00 | 160 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250 573.00 | 4 286 588.00 | 2 963 985.00 | 757 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 499.00 | 806 499.00 | 150 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 77 749.00 | 77 749.00 | 77 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 685.00 | 124 685.00 | 121 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 361 771.00 | 5 021 651.00 | 4 340 121.00 | 1 328 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | 21 900.00 | 22 400.00 | |
BT Marchandises | 2 584 463.00 | 2 584 463.00 | 2 316 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 168 703.00 | 16 693.00 | 152 010.00 | 158 072.00 |
BZ Autres créances | 939 142.00 | 939 142.00 | 833 001.00 | |
CF Disponibilités | 1 006 118.00 | 1 006 118.00 | 504 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 846.00 | 169 846.00 | 172 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 893 171.00 | 16 693.00 | 4 876 478.00 | 4 007 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 943.00 | 5 038 344.00 | 9 216 599.00 | 5 335 577.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 392.00 | 535 830.00 | ||
DG Autres réserves | 98 970.00 | 22 670.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 001 170.00 | 1 001 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 646.00 | 522 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 043 564.00 | 2 199 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 889.00 | 707 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 701.00 | 321 524.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 311.00 | 1 136 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 110.00 | 818 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 537.00 | |||
EA Autres dettes | 157 983.00 | 151 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 173 035.00 | 3 135 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 599.00 | 5 335 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 616.00 | 2 614 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 879.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 719 977.00 | 25 719 977.00 | 28 185 740.00 | |
FD Production vendue biens | 4 131 224.00 | 4 131 224.00 | 4 324 807.00 | |
FG Production vendue services | 844 006.00 | 844 006.00 | 834 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 695 207.00 | 30 695 207.00 | 33 345 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 244.00 | 32 023.00 | ||
FQ Autres produits | 5 965.00 | 6 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 729 416.00 | 33 384 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 943 449.00 | 27 013 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -268 112.00 | 100 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 320.00 | 88 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500.00 | 1 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 131 367.00 | 1 906 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 655.00 | 360 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 320 530.00 | 2 247 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 952.00 | 714 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 897.00 | 239 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750.00 | 409.00 | ||
GE Autres charges | 3 247.00 | 6 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 516 554.00 | 32 680 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 862.00 | 704 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 448.00 | 6 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 182.00 | 50 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 630.00 | 57 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 773.00 | 12 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 773.00 | 12 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 857.00 | 44 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 718.00 | 749 084.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 1 817.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 135.00 | 7 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 135.00 | 7 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 468.00 | -5 945.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 279.00 | 84 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 135 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 791 712.00 | 33 443 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 606 066.00 | 32 920 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 646.00 | 522 812.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 520.00 | 15 040.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 965.00 | 3 336 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 068.00 | 3 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 806.00 | 3 339 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 001.00 | 9 146 566.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 001.00 | 9 361 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 519.00 | 301 897.00 | 65 537.00 | 5 008 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 291.00 | 301 897.00 | 65 537.00 | 5 021 651.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 4 750.00 | 651.00 | 16 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 4 750.00 | 651.00 | 16 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | 4 750.00 | 651.00 | 16 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 750.00 | 651.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 685.00 | 124 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 703.00 | 168 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 142.00 | 939 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 846.00 | 169 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 375.00 | 1 277 690.00 | 124 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728 475.00 | 622 719.00 | 1 565 249.00 | 1 540 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 027.00 | 16 870.00 | 51 236.00 | 18 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 311.00 | 1 626 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 116.00 | 568 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 537.00 | 904 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 667.00 | 98 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 983.00 | 157 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 530.00 | 3 996 616.00 | 1 616 485.00 | 1 559 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 655 249.00 | |||