SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROCHEFORTAISE TRANSPORTS MATERIAUX TERRASSEMENTS - S |
| Siren | 331240804 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2100 |
| Numéro de Gestion | 1984B40044 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17430 Tonnay-Charente |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 1 538.00 | 1 371.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 48 828.00 | 36 343.00 | 12 485.00 | 16 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 409.00 | 391 666.00 | 19 742.00 | 43 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 277.00 | 658 242.00 | 47 035.00 | 55 210.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | 847.00 | 837.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 314 182.00 | 1 087 790.00 | 226 391.00 | 264 450.00 |
BT Marchandises | 31 763.00 | 31 763.00 | 9 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | 2 529.00 | 2 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 347.00 | 998.00 | 778 349.00 | 782 395.00 |
BZ Autres créances | 149 569.00 | 149 569.00 | 136 755.00 | |
CF Disponibilités | 547.00 | 547.00 | 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 622.00 | 70 622.00 | 44 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 380.00 | 998.00 | 1 033 381.00 | 976 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 562.00 | 1 088 788.00 | 1 259 773.00 | 1 240 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 363 623.00 | 370 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 160.00 | 47 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 783.00 | 484 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 520.00 | 123 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 594.00 | 137 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 968.00 | 68 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 457.00 | 218 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 872.00 | 209 329.00 | ||
EA Autres dettes | 13 575.00 | 1.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 781 989.00 | 756 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 773.00 | 1 240 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 408.00 | 688 103.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 975.00 | 34 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 257 980.00 | 2 257 980.00 | 1 871 402.00 | |
FG Production vendue services | 741 901.00 | 741 901.00 | 754 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 881.00 | 2 999 882.00 | 2 626 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 894.00 | 47 725.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 069 857.00 | 2 674 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 086.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 042.00 | 1 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 719.00 | 956 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 036 911.00 | 802 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 543.00 | 25 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 663.00 | 479 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 358.00 | 261 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 929.00 | 79 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 998.00 | |||
GE Autres charges | 26 325.00 | 6 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 045 408.00 | 2 617 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 448.00 | 56 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 980.00 | 5 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 980.00 | 5 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 957.00 | -5 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 491.00 | 50 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 525.00 | 14 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 233.00 | 259 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 759.00 | 273 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 786.00 | 10 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | 262 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 881.00 | 272 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 877.00 | 1 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 4 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 638.00 | 2 947 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 478.00 | 2 900 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 160.00 | 47 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 076.00 | 23 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 336.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 232.00 | 23 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 1 165 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 135 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 016.00 | 1 314 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 970.00 | 1 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 214.00 | 50 959.00 | 48 921.00 | 1 086 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 782.00 | 51 929.00 | 48 921.00 | 1 087 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 998.00 | 998.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 998.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 998.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 777 350.00 | 777 350.00 | ||
VB T. V. A. | 56 698.00 | 56 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 311.00 | 21 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 560.00 | 71 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 622.00 | 70 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 539.00 | 999 539.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 545.00 | 31 932.00 | 35 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 457.00 | 275 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
VW T.V.A. | 136 442.00 | 136 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 594.00 | 102 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 020.00 | 691 408.00 | 35 612.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||