INVESTIMO
Dépôt
| Dénomination | INVESTIMO |
| Siren | 331308890 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89992 |
| Numéro de Gestion | 1988B10996 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 988.00 | 42 988.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5.00 | |||
AH Fonds commercial | 2 045 513.00 | 2 045 513.00 | 2 137 837.00 | |
AN Terrains | 630 122.00 | 630 122.00 | 1 077 122.00 | |
AP Constructions | 1 687 277.00 | 1 285 298.00 | 401 979.00 | 1 028 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 455.00 | 70 154.00 | 40 301.00 | 70 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | |
CU Autres participations | 145 590.00 | 145 590.00 | 175 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382 834.00 | 606 213.00 | 1 776 622.00 | 2 841 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | 11 804.00 | 10 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 186 584.00 | 2 004 653.00 | 5 181 931.00 | 7 371 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 688.00 | 15 714.00 | 810 973.00 | 638 203.00 |
BT Marchandises | 17 655 752.00 | 1 379 751.00 | 16 276 001.00 | 14 791 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | 9 100.00 | 5 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 749.00 | 220 749.00 | 276 867.00 | |
BZ Autres créances | 423 498.00 | 423 498.00 | 623 368.00 | |
CF Disponibilités | 2 014 749.00 | 2 014 749.00 | 580 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | 26 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 183 972.00 | 1 395 465.00 | 19 788 506.00 | 16 942 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 370 555.00 | 3 400 118.00 | 24 970 437.00 | 24 314 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382 834.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 912.00 | 271 654.00 | ||
DG Autres réserves | 6 186 726.00 | 6 404 272.00 | ||
DH Report à nouveau | 650 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 899.00 | 665 147.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 794.00 | 191 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 445 331.00 | 14 033 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 853.00 | 13 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 853.00 | 13 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959 778.00 | 7 929 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 665.00 | 164 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 025.00 | 1 024 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 596.00 | 641 092.00 | ||
EA Autres dettes | 735 190.00 | 508 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 521 253.00 | 10 268 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 970 437.00 | 24 314 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 527.00 | 2 749 319.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720 000.00 | 720 000.00 | 3 630 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 250 457.00 | 1 250 457.00 | 4 719 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 457.00 | 1 970 457.00 | 8 349 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 082.00 | 44 131.00 | ||
FQ Autres produits | 79 725.00 | 67 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 063 264.00 | 8 461 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 337 063.00 | 4 002 281.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 863 775.00 | -887 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 485.00 | 32 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 692.00 | 3 640 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 141.00 | 133 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 731.00 | 217 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 362.00 | 78 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 054.00 | 129 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 395 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 853.00 | 3 324.00 | ||
GE Autres charges | 25 000.00 | 19 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 103.00 | 7 368 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 725 838.00 | 1 092 559.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 110 106.00 | 18 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 551.00 | 60 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 551.00 | 60 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 373.00 | 160 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 373.00 | 160 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 823.00 | -99 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 755 555.00 | 1 011 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 220.00 | 11 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | 17 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241 220.00 | 29 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 38 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 104.00 | 4 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 491.00 | 71 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069 729.00 | -42 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 430 275.00 | 304 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 454 141.00 | 8 570 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 242.00 | 7 904 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 899.00 | 665 147.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 382.00 | 17 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 469.00 | 109 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 183.00 | 633 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 491.00 | 742 846.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 014.00 | 42 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 324.00 | 2 045 513.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 781.00 | 2 557 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 727 634.00 | 2 540 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 766 753.00 | 7 186 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 002.00 | 92 014.00 | 42 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 399.00 | 96 054.00 | 838 001.00 | 1 355 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 401.00 | 96 054.00 | 930 015.00 | 1 398 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 219 794.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 191 606.00 | 28 189.00 | 219 794.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 324.00 | 3 853.00 | 3 324.00 | 3 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 082.00 | 3 853.00 | 13 082.00 | 3 853.00 |
06 aucun libellé | 606 213.00 | 606 213.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 395 465.00 | 1 395 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 213.00 | 1 395 465.00 | 2 001 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 810 901.00 | 1 427 507.00 | 13 082.00 | 2 225 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 399 318.00 | 13 082.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 382 834.00 | 2 382 834.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
UX Autres créances clients | 220 749.00 | 220 749.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | ||
VB T. V. A. | 130 638.00 | 130 638.00 | ||
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 514.00 | 12 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 836.00 | 272 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 321.00 | 3 060 517.00 | 11 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901 327.00 | 1 327.00 | 4 900 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 058 451.00 | 466 790.00 | 2 578 019.00 | 1 013 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 275.00 | 30 210.00 | 160 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 025.00 | 244 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 775.00 | 73 775.00 | ||
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 261 390.00 | 1 261 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 190.00 | 735 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 521 253.00 | 2 869 527.00 | 7 638 084.00 | 1 013 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 694.00 | |||