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SODIVAL

Dépôt

DénominationSODIVAL
Siren331356469
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt2616
Numéro de Gestion1984B00125
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02100 SAINT-QUENTIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 646.00 1 541.00 104.00
AP Constructions 2 277 980.00 2 010 597.00 267 382.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 641 433.00 539 215.00 102 218.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 781.00 151 685.00 12 096.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00
BD Autres titres immobilisés 206.00 206.00
BH Autres immobilisations financières 62 958.00 62 958.00
BJ TOTAL (I) 3 148 158.00 2 703 038.00 445 119.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 037.00 3 037.00
BT Marchandises 1 094 842.00 1 094 842.00
BX Clients et comptes rattachés 141 941.00 1 306.00 140 635.00
BZ Autres créances 261 139.00 261 139.00
CF Disponibilités 149 746.00 149 746.00
CH Charges constatées d’avance 19 224.00 19 224.00
CJ TOTAL (II) 1 669 931.00 1 306.00 1 668 624.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 818 089.00 2 704 345.00 2 113 744.00
CR Parts à plus d’un an 1 808.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 000.00
DD Réserve légale (1) 6 097.00
DG Autres réserves 286.00
DH Report à nouveau 333 290.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85 414.00
DL TOTAL (I) 463 089.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 927.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 912 060.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 497 748.00
DY Dettes fiscales et sociales 234 356.00
EA Autres dettes 5 562.00
EC TOTAL (IV) 1 650 654.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 113 744.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 738 593.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 927.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 16 749 897.00 16 749 897.00
FD Production vendue biens 2 772.00 2 772.00
FG Production vendue services 330 505.00 330 505.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 083 175.00 17 083 175.00
FO Subventions d’exploitation 599.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 688.00
FQ Autres produits 6 755.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 105 219.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 420 930.00
FT Variation de stock (marchandises) -123 499.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 907.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 785.00
FW Autres achats et charges externes 1 171 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 141 061.00
FY Salaires et traitements 1 095 312.00
FZ Charges sociales 271 647.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 096.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 306.00
GE Autres charges 6 976.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 057 092.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 48 127.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 262.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
GP Total des produits financiers (V) 34 262.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 467.00
GU Total des charges financières (VI) 9 467.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 24 795.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 72 922.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 38 115.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 089.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 62 204.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 305.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 320.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 43 884.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 392.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 201 686.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 116 271.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 85 414.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 688.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 646.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 906 557.00 178 613.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62 126.00 1 291.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 970 329.00 179 904.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 646.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 974.00 3 083 196.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00 63 317.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 074.00 3 148 159.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 213.00 328.00 1 541.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 659 729.00 41 768.00 2 701 498.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 660 943.00 42 096.00 2 703 039.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 10 000.00
UG ‐ Financières 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00 152.00
UT Autres immobilisations financières 62 958.00 62 958.00
UX Autres créances clients 141 942.00 140 133.00 1 809.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 261 139.00 261 139.00
VS Charges constatées d’avance 19 224.00 19 224.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 485 416.00 420 496.00 64 920.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 927.00 927.00
8A Emprunts et dettes financières divers 912 048.00 912 048.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 497 749.00 497 749.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 234 356.00 234 356.00
VI Groupe et associés 13.00 13.00 13.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 562.00 5 549.00 13.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 650 655.00 738 594.00 912 061.00