NA PALI
Dépôt
| Dénomination | NA PALI |
| Siren | 331377036 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7393 |
| Numéro de Gestion | 1985B00004 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 071 388.00 | 14 939 567.00 | 13 131 821.00 | 11 122 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 455 168.00 | 2 400 336.00 | 4 054 832.00 | 3 449 408.00 |
AN Terrains | 5 394 081.00 | 1 089 069.00 | 4 305 012.00 | 4 283 759.00 |
AP Constructions | 25 074 854.00 | 16 001 298.00 | 9 073 557.00 | 10 279 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 095.00 | 365 749.00 | 8 346.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298 034.00 | 12 764 028.00 | 1 534 005.00 | 534 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 219 506.00 | 6 219 506.00 | 3 366 488.00 | |
CU Autres participations | 122 681 616.00 | 9 987 560.00 | 112 694 056.00 | 97 555 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863 464.00 | 2 863 464.00 | 1 633 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 432 205.00 | 57 547 607.00 | 153 884 599.00 | 132 231 719.00 |
BT Marchandises | 57 211 225.00 | 4 176 808.00 | 53 034 417.00 | 36 813 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385 915.00 | 1 385 915.00 | 442 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 569 091.00 | 10 943 063.00 | 18 626 028.00 | 5 336 316.00 |
BZ Autres créances | 142 913 461.00 | 5 099 960.00 | 137 813 501.00 | 87 974 895.00 |
CF Disponibilités | 8 638 682.00 | 8 638 682.00 | 4 541 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 669 544.00 | 8 669 544.00 | 5 909 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 248 387 918.00 | 20 219 831.00 | 228 168 087.00 | 141 018 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 938.00 | 226 938.00 | 518 678.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 916 161.00 | 2 916 161.00 | 979 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 963 223.00 | 77 767 438.00 | 385 195 785.00 | 274 748 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 728 100.00 | 59 096 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 959 676.00 | 99 017 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 288 566.00 | -160 161 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 204 909.00 | 49 872 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 915 834.00 | 1 079 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 464 646.00 | 50 259 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 345 005.00 | 1 913 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 345 005.00 | 1 913 981.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 605.00 | 17 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 983.00 | 4 009 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 520 167.00 | 100 109 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661 408.00 | 46 248 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067 055.00 | 10 447 403.00 | ||
EA Autres dettes | 157 234 335.00 | 58 028 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 514 553.00 | 218 944 909.00 | ||
ED (V) | 3 871 581.00 | 3 630 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 195 785.00 | 274 748 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 113 261.00 | 162 989 824.00 | 251 103 085.00 | 203 915 834.00 |
FG Production vendue services | 531 386.00 | 1 759 074.00 | 2 290 460.00 | 5 071 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 644 646.00 | 164 748 898.00 | 253 393 544.00 | 208 987 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 279 272.00 | 42 416 732.00 | ||
FQ Autres produits | 7 278 035.00 | 3 605 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 950 851.00 | 255 010 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 904 506.00 | 112 596 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 630 697.00 | -2 744 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 671 639.00 | 14 906 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 047 229.00 | -2 127 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 695 601.00 | 77 947 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 483.00 | 2 353 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 581 401.00 | 28 035 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 319 118.00 | 10 818 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 123 282.00 | 4 055 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 417 494.00 | 3 611 961.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 688 005.00 | 1 666 269.00 | ||
GE Autres charges | 20 017 386.00 | 11 263 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 012 987.00 | 262 383 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 062 136.00 | -7 372 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 088 906.00 | 64 943 943.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 066.00 | 16 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 252.00 | 220 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 838 224.00 | 65 180 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 336 740.00 | 2 158 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 955 244.00 | 10 924 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 291 984.00 | 13 082 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 453 760.00 | 52 097 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 515 897.00 | 44 725 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 107.00 | 206 743.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 163.00 | 7 314 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 270.00 | 7 520 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 676.00 | 28 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | 2 640 412.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 884.00 | 2 669 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 386.00 | 4 851 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 602.00 | -296 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 986 345.00 | 327 711 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 191 253.00 | 277 838 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 204 909.00 | 49 872 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748 892.00 | 10 790 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714 311.00 | 16 987 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 175 822.00 | 16 369 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 639 025.00 | 44 146 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 34 526 556.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 219 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 182.00 | 51 360 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 545 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 353 782.00 | 211 432 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176 574.00 | 5 775 593.00 | 12 600.00 | 14 939 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 243 172.00 | 12 014 543.00 | 37 571.00 | 30 220 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 419 746.00 | 17 790 136.00 | 50 171.00 | 45 159 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 916 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 428 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 981.00 | 13 130 005.00 | 1 698 981.00 | 13 345 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 336.00 | 2 400 336.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 916 868.00 | 4 176 808.00 | 1 916 868.00 | 4 176 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 861.00 | 10 943 063.00 | 1 335 861.00 | 10 943 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 802 337.00 | 297 623.00 | 5 099 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 042 627.00 | 17 817 830.00 | 3 252 730.00 | 32 607 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956 607.00 | 30 947 835.00 | 4 951 710.00 | 45 952 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 105 499.00 | 16 318 894.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 863 464.00 | 1 579 730.00 | 1 283 734.00 | |
UX Autres créances clients | 29 569 091.00 | 29 569 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | ||
VB T. V. A. | 2 206 059.00 | 2 206 059.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | ||
VP Divers | 18 122.00 | 18 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 554 075.00 | 39 554 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 479 996.00 | 37 479 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 669 544.00 | 8 669 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 368 842.00 | 119 085 107.00 | 1 283 734.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 605.00 | 30 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 520 167.00 | 107 927 470.00 | 592 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661 408.00 | 44 661 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278 580.00 | 8 278 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 000.00 | 2 253 882.00 | 102 118.00 | |
VW T.V.A. | 682 700.00 | 682 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 775.00 | 749 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 923 342.00 | 107 923 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882 083.00 | 18 882 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 085 644.00 | 183 467 487.00 | 12 694 816.00 | 107 923 342.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | 582.00 | ||
