FARASSE FLUIDES S.A.S
Dépôt
| Dénomination | FARASSE FLUIDES S.A.S |
| Siren | 331802256 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2180 |
| Numéro de Gestion | 1985B50013 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 984.00 | 45 133.00 | 26 850.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 601.00 | 47 726.00 | 66 876.00 | 39 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 391.00 | 5 391.00 | 25 513.00 | |
BF Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | 10 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | 2 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 971.00 | 95 369.00 | 129 603.00 | 100 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 758.00 | 144 758.00 | 192 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 286.00 | 18 286.00 | 2 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 671.00 | 80 079.00 | 2 252 593.00 | 3 116 592.00 |
BZ Autres créances | 581 051.00 | 581 051.00 | 541 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 075 235.00 | 5 075 235.00 | 1 666 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | 10 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 174 577.00 | 80 079.00 | 8 094 498.00 | 5 549 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 548.00 | 175 448.00 | 8 224 100.00 | 5 649 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 978 602.00 | 1 978 602.00 | ||
DH Report à nouveau | -491 282.00 | -756 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 068.00 | 264 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 008 388.00 | 1 597 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 068.00 | 41 298.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 263 550.00 | 150 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 618.00 | 191 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 691.00 | 78 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 879.00 | 2 266 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 991.00 | 736 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 1 206.00 | ||
EA Autres dettes | 33 118.00 | 40 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 609.00 | 731 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 926 094.00 | 3 861 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 100.00 | 5 649 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 257.00 | 1 257.00 | 1 612.00 | |
FG Production vendue services | 10 704 988.00 | 10 704 988.00 | 8 298 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 706 245.00 | 10 706 245.00 | 8 299 634.00 | |
FN Production immobilisée | 11 269.00 | 25 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 847.00 | 91 712.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 112 364.00 | 8 417 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -95.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 224 305.00 | 88 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 121 392.00 | 6 111 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 751.00 | 71 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 295 648.00 | 1 063 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 824.00 | 697 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 719.00 | 14 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 335.00 | 22 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 565.00 | 130 157.00 | ||
GE Autres charges | 2 388.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 637 926.00 | 8 200 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 438.00 | 216 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 592.00 | 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 592.00 | 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 574.00 | 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 938.00 | 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 512.00 | 1 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -920.00 | -424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 519.00 | 216 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 5 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 959.00 | -5 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | -54 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 957.00 | 8 417 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 889.00 | 8 152 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 068.00 | 264 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 304.00 | 67 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | 6 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 077.00 | 73 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 478.00 | 191 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 478.00 | 224 971.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | 12 719.00 | 5 087.00 | 92 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 737.00 | 12 719.00 | 5 087.00 | 95 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 661.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 232.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 318.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 626.00 | 169 139.00 | 71 147.00 | 289 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 964.00 | 176 964.00 | ||
6T Sur comptes clients | 93 513.00 | 10 335.00 | 23 769.00 | 80 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 477.00 | 10 335.00 | 200 733.00 | 80 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 103.00 | 179 474.00 | 271 879.00 | 369 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 900.00 | 271 879.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 574.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 333.00 | 95 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 237 339.00 | 2 228 152.00 | 9 187.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 083.00 | 57 083.00 | ||
VB T. V. A. | 484 666.00 | 484 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 351.00 | 2 907 112.00 | 28 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 879.00 | 3 451 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 979.00 | 70 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 974.00 | 147 974.00 | ||
VW T.V.A. | 728 835.00 | 728 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 432.00 | 17 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 889.00 | 51 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 071 609.00 | 1 071 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 403.00 | 5 552 403.00 | ||