QAPI France (SODUM)
Dépôt
| Dénomination | QAPI France (SODUM) |
| Siren | 331875815 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3481 |
| Numéro de Gestion | 1985B00057 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24350 Tocane-Saint-Apre |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 021.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AP Constructions | 270 233.00 | 112 270.00 | 157 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 318.00 | 2 025 927.00 | 682 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 351.00 | 45 101.00 | 32 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | 77 775.00 | 77 775.00 | ||
CU Autres participations | 1 036 476.00 | 765 428.00 | 271 047.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
BF Prêts | 195.00 | 195.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 800.00 | 111 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 294 978.00 | 2 953 750.00 | 1 341 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 060.00 | 380 060.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 340 069.00 | 340 069.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 737 924.00 | 347 052.00 | 390 872.00 | |
BZ Autres créances | 1 004 691.00 | 177 808.00 | 826 882.00 | |
CF Disponibilités | 165 488.00 | 165 488.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 656 440.00 | 524 860.00 | 2 131 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 418.00 | 3 478 611.00 | 4 222 807.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 77 100.00 | |||
DG Autres réserves | 930 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 158 777.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 878 264.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 400.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 885.00 | |||
EA Autres dettes | 46 689.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 344 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 807.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 658.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 098.00 | 131 098.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 387 371.00 | 5 808.00 | 4 393 179.00 | |
FG Production vendue services | 71 793.00 | 71 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 263.00 | 5 808.00 | 4 596 071.00 | |
FM Production stockée | -3 723.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 883.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 710 605.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 737.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 630.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 407.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 920.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 671.00 | |||
FY Salaires et traitements | 992 674.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 279.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 004.00 | |||
GE Autres charges | 46 512.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 746 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 652.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 416.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 899.00 | |||
GS Différences négatives de change | 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 346.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 677.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 019.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 888.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 883.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 153.00 | 191 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 069.00 | 7 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 802.00 | 199 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | 3 133 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | 1 150 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 619.00 | 4 294 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 541.00 | 5 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 413.00 | 221 739.00 | 23 852.00 | 2 183 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 894.00 | 222 280.00 | 23 852.00 | 2 188 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 105.00 | 5 053.00 | 5 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 105.00 | 5 053.00 | 5 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 053.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 196.00 | 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 111 801.00 | 111 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 924.00 | 737 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 691.00 | 1 004 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 318.00 | 1 747 322.00 | 111 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 131.00 | 70 996.00 | 69 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 197.00 | 610 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 885.00 | 249 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 690.00 | 46 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 192.00 | 65 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 793.00 | 1 245 659.00 | 69 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 982.00 | |||