SAPERFE
Dépôt
| Dénomination | SAPERFE |
| Siren | 331878777 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18258 |
| Numéro de Gestion | 1988B08219 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 Livry-Gargan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | 24 728.00 | 1 092.00 | 3 879.00 |
AP Constructions | 202 109.00 | 147 128.00 | 54 981.00 | 43 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 449.00 | 703 860.00 | 331 590.00 | 373 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 993.00 | 159 318.00 | 62 675.00 | 60 525.00 |
BF Prêts | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 933.00 | 62 933.00 | 62 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 473.00 | 1 035 034.00 | 522 440.00 | 544 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | 18 232.00 | 13 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682.00 | 2 682.00 | 6 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 392.00 | 1 792.00 | 3 123 599.00 | 2 184 899.00 |
BZ Autres créances | 868 426.00 | 868 426.00 | 762 157.00 | |
CF Disponibilités | 1 005 529.00 | 1 005 529.00 | 1 013 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | 15 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 037 515.00 | 1 792.00 | 5 035 722.00 | 3 995 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 988.00 | 1 036 826.00 | 5 558 162.00 | 4 540 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 190 268.00 | 1 354 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 230.00 | -164 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 845 498.00 | 1 740 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 545 650.00 | 533 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 545 650.00 | 533 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 170.00 | 153 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 19 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 957.00 | 1 535 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 343.00 | 556 611.00 | ||
EA Autres dettes | 4 855.00 | 1 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 167 014.00 | 2 266 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 162.00 | 4 540 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 163.00 | 2 275 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | 1 600.00 | 17 455.00 | |
FD Production vendue biens | 5 587 151.00 | 221 784.00 | 5 808 936.00 | 2 702 811.00 |
FG Production vendue services | 3 828 256.00 | 21 937.00 | 3 850 193.00 | 2 324 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 008.00 | 243 721.00 | 9 660 729.00 | 5 044 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 002.00 | 1 858.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 833 734.00 | 5 055 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 429 987.00 | 454 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 183.00 | 1 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 426 060.00 | 3 056 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 628.00 | 164 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 176.00 | 786 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 690.00 | 402 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 941.00 | 143 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 792.00 | 9 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 030.00 | 208 220.00 | ||
GE Autres charges | 129 540.00 | 6 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 767 663.00 | 5 234 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 071.00 | -178 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 747.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 233.00 | 1 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233.00 | 1 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 233.00 | -1 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 838.00 | -179 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000.00 | 15 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 837.00 | 15 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 445.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 392.00 | 15 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 089 571.00 | 5 071 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 341.00 | 5 236 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 230.00 | -164 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 952.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | 1 858.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 846.00 | 303 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 933.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 599.00 | 313 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 480.00 | 1 459 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | 72 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 311.00 | 1 557 473.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 941.00 | 2 787.00 | 24 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 316.00 | 146 154.00 | 114 165.00 | 1 010 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 257.00 | 148 941.00 | 114 165.00 | 1 035 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 545 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 620.00 | 115 030.00 | 103 000.00 | 545 650.00 |
6T Sur comptes clients | 61 005.00 | 1 792.00 | 61 005.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 005.00 | 1 792.00 | 61 005.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 625.00 | 116 822.00 | 164 005.00 | 547 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 822.00 | 164 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 933.00 | 62 933.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 121 090.00 | 3 121 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | 42 571.00 | ||
VB T. V. A. | 666 064.00 | 666 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 791.00 | 159 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 174.00 | 4 083 174.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 132.00 | 59 281.00 | 34 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 957.00 | 2 391 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 230.00 | 75 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 812.00 | 61 812.00 | ||
VW T.V.A. | 408 017.00 | 408 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 284.00 | 109 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 014.00 | 3 132 163.00 | 34 852.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | |||