ACT SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ACT SERVICE |
| Siren | 331900753 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8832 |
| Numéro de Gestion | 1985B00051 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 810.00 | 49 347.00 | 81 463.00 | 102 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 223.00 | 19 739.00 | 72 484.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 732.00 | 67 249.00 | 17 483.00 | 12 929.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 474.00 | 55 474.00 | 60 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 110.00 | 136 335.00 | 230 775.00 | 187 803.00 |
BT Marchandises | 1 390 830.00 | 1 390 830.00 | 1 239 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | 5 430.00 | 16 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 245.00 | 3 977.00 | 743 267.00 | 759 923.00 |
BZ Autres créances | 80 182.00 | 80 182.00 | 102 188.00 | |
CF Disponibilités | 32 023.00 | 32 023.00 | 3 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 757.00 | 81 757.00 | 84 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 337 466.00 | 3 977.00 | 2 333 488.00 | 2 205 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 576.00 | 140 313.00 | 2 564 263.00 | 2 393 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 092.00 | 297 709.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 64 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 758 682.00 | 692 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 475.00 | 438 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 232.00 | 9 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 128.00 | 1 097 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 610.00 | 156 038.00 | ||
EA Autres dettes | 11 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 805 581.00 | 1 701 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 263.00 | 2 393 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 577 931.00 | 8 577 931.00 | 8 630 570.00 | |
FD Production vendue biens | -43 042.00 | -43 042.00 | ||
FG Production vendue services | 544 362.00 | 544 362.00 | 564 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 250.00 | 9 079 250.00 | 9 195 160.00 | |
FN Production immobilisée | 20 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 627.00 | 5 897.00 | ||
FQ Autres produits | 32 622.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 106 878.00 | 9 257 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 756 927.00 | 8 248 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 789.00 | -439 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 339.00 | 607 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 131.00 | 31 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 742.00 | 529 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 432.00 | 180 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 095.00 | 31 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 984 878.00 | 9 188 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 000.00 | 68 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 815.00 | 11 247.00 | ||
GS Différences négatives de change | 478.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 292.00 | 11 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 188.00 | -10 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 812.00 | 57 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 9 363.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 11 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109.00 | 5 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 409.00 | 5 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | 6 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 087.00 | 9 269 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 497.00 | 9 205 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 590.00 | 64 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 810.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 288.00 | 90 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 945.00 | 3 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 043.00 | 96 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | 59 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 893.00 | 367 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 262.00 | 24 084.00 | 49 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 977.00 | 22 011.00 | 86 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 240.00 | 46 095.00 | 136 335.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 474.00 | 55 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 733 898.00 | 733 898.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | 37 711.00 | ||
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 757.00 | 81 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 657.00 | 964 657.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 037.00 | 240 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 438.00 | 158 380.00 | 77 678.00 | 11 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 128.00 | 1 160 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | ||
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 349.00 | 1 705 291.00 | 77 678.00 | 11 380.00 |