FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE D'ELABORATION ET TECHNIQUES AGRO ALIMENTAIRES |
| Siren | 332025121 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8759 |
| Numéro de Gestion | 1985B00130 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76450 CANY-BARVILLE |
2020
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 492.00 | 109 059.00 | 15 433.00 | |
AH Fonds commercial | 455 911.00 | 455 911.00 | ||
AN Terrains | 475 615.00 | 255 649.00 | 219 966.00 | |
AP Constructions | 5 252 394.00 | 4 020 961.00 | 1 231 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 061.00 | 1 857 488.00 | 289 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 193.00 | 890 763.00 | 70 430.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 590.00 | 45 590.00 | ||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 821.00 | 115 821.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 578 381.00 | 7 133 920.00 | 2 444 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 975.00 | 422 975.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 751 052.00 | 751 052.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 042.00 | 850 801.00 | 4 301 242.00 | |
BZ Autres créances | 764 488.00 | 236 122.00 | 528 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
CF Disponibilités | 8 615.00 | 8 615.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 471.00 | 89 471.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 816 100.00 | 1 086 922.00 | 6 729 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 481.00 | 8 220 842.00 | 9 173 639.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 654 381.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 383.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 716.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 304.00 | |||
DG Autres réserves | 873 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 80 925.00 | |||
DK Provisions réglementées | 305 943.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 381 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 632.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 381.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 886.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 966.00 | |||
EA Autres dettes | 341 711.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 792 576.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 639.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 748 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 167.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 36 523 073.00 | 36 523 073.00 | ||
FG Production vendue services | 2 381 567.00 | 2 381 567.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 904 640.00 | 38 904 640.00 | ||
FM Production stockée | 20 172.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 961.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 235.00 | |||
FQ Autres produits | 566 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 568 312.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 048 495.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 012.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 834 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 326.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 416 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 171 506.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 143.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 983.00 | |||
GE Autres charges | 2 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 275 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 993 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 993 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 906 748.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 906 748.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 070.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 789.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 031.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 620.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 079.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 674 750.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 663 353.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 950.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | 558 036.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 488.00 | 8 943 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 757.00 | 91 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 612.00 | 9 592 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 101 125.00 | 8 881 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 513 925.00 | 116 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515 815.00 | 101 125.00 | 9 578 381.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 681.00 | 87 378.00 | 109 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 7 087 282.00 | 98 620.00 | 7 024 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 880.00 | 7 174 660.00 | 98 620.00 | 7 133 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 092 208.00 | 5 285.00 | 1 086 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 208.00 | 5 285.00 | 1 086 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 208.00 | 5 285.00 | 1 086 922.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 115 821.00 | 115 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 152 042.00 | 5 152 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | ||
VB T. V. A. | 322 675.00 | 322 675.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 492.00 | 120 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 456.00 | 281 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 471.00 | 89 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 822.00 | 6 006 001.00 | 115 821.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 632.00 | 1 921 279.00 | 35 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 886.00 | 2 722 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 270.00 | 340 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 862.00 | 263 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 634.00 | 150 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 711.00 | 341 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 194.00 | 5 748 841.00 | 35 353.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 184.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 13.00 | ||