L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10393 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 021.00 | 499 910.00 | 451 111.00 | 157 529.00 |
AH Fonds commercial | 246 253.00 | 246 253.00 | 246 253.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 497.00 | 52 800.00 | 947 697.00 | 1 205 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 985.00 | 252 035.00 | 5 949.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 436.00 | 622 038.00 | 290 397.00 | 642 524.00 |
CU Autres participations | 714 667.00 | 714 667.00 | 714 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 683.00 | 308 683.00 | 199 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 391 541.00 | 1 426 783.00 | 2 964 758.00 | 3 179 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 782.00 | 316 782.00 | 322 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 950.00 | 510 950.00 | 1 023 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 933 165.00 | 771 862.00 | 39 161 304.00 | 21 289 931.00 |
BZ Autres créances | 4 761 332.00 | 4 761 332.00 | 3 789 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 236.00 | 115 236.00 | 115 006.00 | |
CF Disponibilités | 14 207 493.00 | 14 207 493.00 | 9 099 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 341 788.00 | 341 788.00 | 271 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 186 746.00 | 771 862.00 | 59 414 884.00 | 35 911 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 578 287.00 | 2 198 645.00 | 62 379 642.00 | 39 090 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 991.00 | 640 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
DG Autres réserves | 2 242 279.00 | 4 032 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 335.00 | -1 790 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 378 931.00 | 3 224 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 636 893.00 | 615 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 636 893.00 | 615 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 336.00 | 5 252 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 660.00 | 2 631 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 587 719.00 | 1 651 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720 847.00 | 15 600 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254 371.00 | 6 403 698.00 | ||
EA Autres dettes | 84 203.00 | 34 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 682.00 | 3 675 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 363 819.00 | 35 250 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 379 642.00 | 39 090 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 164 257.00 | 30 931 770.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 88 783 974.00 | 88 783 974.00 | 57 510 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 783 974.00 | 88 783 974.00 | 57 510 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 971 211.00 | 762 486.00 | ||
FQ Autres produits | 305 730.00 | 428 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 060 915.00 | 58 701 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 733 489.00 | 8 873 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 296.00 | -243 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 617 655.00 | 38 951 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 034.00 | 622 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 389 304.00 | 7 118 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 330 415.00 | 4 193 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 736.00 | 284 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 932.00 | 336 064.00 | ||
GE Autres charges | 520 217.00 | 400 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 742 079.00 | 60 537 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 318 836.00 | -1 835 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 276 014.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 332.00 | 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 030.00 | 96 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 373 375.00 | 96 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 790.00 | 93 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 790.00 | 93 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 293 585.00 | 3 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 612 421.00 | -1 831 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 93 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 137.00 | 17 285.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 588.00 | 332 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 637.00 | 443 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 959.00 | 249 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 200.00 | 29 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 756.00 | 170 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 916.00 | 449 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 279.00 | -5 632.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 193.00 | -46 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 693 927.00 | 59 242 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 539 592.00 | 61 032 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 335.00 | -1 790 475.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 117.00 | 281 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 961.00 | 433 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 643.00 | 204 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 230.00 | 109 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 834.00 | 747 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 449.00 | 2 197 771.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 145.00 | 1 170 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 594.00 | 4 391 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 033.00 | 139 677.00 | 502 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 463.00 | 157 059.00 | 357 449.00 | 874 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 496.00 | 296 736.00 | 357 449.00 | 1 376 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 636 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 724.00 | 252 756.00 | 231 587.00 | 636 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 724.00 | 252 756.00 | 231 587.00 | 636 893.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 308 683.00 | 308 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 933 165.00 | 39 933 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 070.00 | 254 070.00 | ||
VB T. V. A. | 3 753 372.00 | 3 753 372.00 | ||
VC Groupe et associés | 607 131.00 | 607 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 648.00 | 100 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 341 788.00 | 341 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344 967.00 | 45 344 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 336.00 | 1 257 774.00 | 3 199 562.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720 847.00 | 28 720 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 624.00 | 801 624.00 | ||
VW T.V.A. | 10 171 517.00 | 10 171 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 547.00 | 266 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 093 490.00 | 1 093 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 203.00 | 84 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 161 682.00 | 3 161 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 776 100.00 | 45 576 538.00 | 3 199 562.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 791.00 | |||